廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)集利一年定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
廣發(fā)基金管理有限公司
關(guān)于廣發(fā)集利一年定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2026年1月12日
1.公告基本信息
基金名稱 廣發(fā)集利一年定期開放債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)集利一年定期開放債券
基金主代碼 000267
基金運(yùn)作方式 本基金為契約型開放式基金，以定期開放方式運(yùn)作
基金合同生效日 2013年8月21日
基金管理人名稱 廣發(fā)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 廣發(fā)基金管理有限公司
公告依據(jù) 《廣發(fā)集利一年定期開放債券型證券投資基金基金合同》
《廣發(fā)集利一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2026年1月14日
贖回起始日 2026年1月14日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2026年1月14日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2026年1月14日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)集利一年定期開放債券A 廣發(fā)集利一年定期開放債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 000267 000268
該分級(jí)基金是否開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) 是 是
2.日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
本基金本次辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放期為2026年1月14日至2026年1月20日。自2026年1月21日起至2027年1月20日（含）為本基金的下一個(gè)封閉期，封閉期內(nèi)本基金不辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
本基金開放期內(nèi)，投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《信息披露辦法》）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
除法律法規(guī)或《基金合同》另有約定外，自首個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起，本基金進(jìn)入首個(gè)開放期，開始辦理申購和贖回等業(yè)務(wù)。本基金每個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起進(jìn)入下一個(gè)開放期。每個(gè)封閉期結(jié)束后，因不可抗力或其他情形致使本基金無法按時(shí)開放申購或贖回的，自不可抗力或其他情形影響因素消除之日的下一個(gè)工作日起進(jìn)入下一個(gè)開放期。
基金管理人在基金合同約定的開放期之外的日期不接受辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。本基金開放期，投資人在交易時(shí)間之外提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的，其基金份額申購、贖回、轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一開放日基金份額申購、贖回、轉(zhuǎn)換的價(jià)格，銷售機(jī)構(gòu)另有約定的從其約定。但開放期最后一個(gè)開放日交易時(shí)間結(jié)束后提出的有關(guān)申請(qǐng)，基金管理人將不予受理。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
通過銷售機(jī)構(gòu)每個(gè)基金賬戶或基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)每個(gè)基金賬戶首次最低申購金額為1元人民幣（含申購費(fèi)）；投資人追加申購時(shí)最低申購限額及投資金額級(jí)差詳見各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)公告。各基金代理銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，投資者在該銷售機(jī)構(gòu)辦理上述業(yè)務(wù)時(shí)，需同時(shí)遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定。
當(dāng)接受申購申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑?shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益，基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體規(guī)定屆時(shí)請(qǐng)參見相關(guān)公告。
基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對(duì)申購的金額的限制，基金管理人必須在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
3.2申購費(fèi)率
本基金A類基金份額在申購時(shí)收取申購費(fèi)用；C類基金份額不收取申購費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
對(duì)于通過基金管理人直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶自2022年5月19日起享受申購費(fèi)率1折優(yōu)惠（詳見本公司于2022年5月19日發(fā)布的《關(guān)于面向特定投資者通過直銷柜臺(tái)認(rèn)、申購旗下所有基金實(shí)施費(fèi)率優(yōu)惠的公告》。
養(yǎng)老金客戶指依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、依法制定的企業(yè)年金計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（包括全國(guó)社會(huì)保障基金、經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)可以投資基金的地方社會(huì)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃）、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品、養(yǎng)老目標(biāo)基金和職業(yè)年金計(jì)劃。養(yǎng)老金客戶需在申購前向基金管理人登記備案，并經(jīng)基金管理人確認(rèn)。如將來出現(xiàn)經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)可以投資基金的其他社會(huì)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金或其他養(yǎng)老金客戶類型，基金管理人可在招募說明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入特定投資群體范圍。
優(yōu)惠后的養(yǎng)老金客戶申購費(fèi)率如下表所示：
申購金額（M） 申購費(fèi)率
M＜100萬元 0.08%
100萬元≤M＜200萬元 0.05%
200萬元≤M＜500萬元 0.03%
500萬元≤M 100元/筆
除上述養(yǎng)老金客戶外，申購本基金A類基金份額的其他投資者，本基金申購費(fèi)率最高不高于0.80%，且隨申購金額的增加而遞減，如下表所示：
申購金額（M） 申購費(fèi)率
M＜100萬元 0.80%
100萬元≤M＜200萬元 0.50%
200萬元≤M＜500萬元 0.30%
500萬元≤M 1000元/筆
（1）投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
（2）申購金額含申購費(fèi)。本基金的申購費(fèi)用由基金申購人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用?；痄N售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身情況對(duì)申購費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠，具體以實(shí)際收取為準(zhǔn)。
（3）基金管理人對(duì)部分基金持有人費(fèi)用的減免不構(gòu)成對(duì)其他投資者的同等義務(wù)。
（4）基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前2日在規(guī)定媒介公告。
（5）基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)特定地域范圍、特定行業(yè)、特定職業(yè)的投資者以及以特定交易方式（如網(wǎng)上交易等）等進(jìn)行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行相關(guān)手續(xù)后基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
無。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在各銷售機(jī)構(gòu)的最低贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出及最低持有份額為1份，投資者當(dāng)日持有份額減少導(dǎo)致在銷售機(jī)構(gòu)同一交易賬戶保留的基金份額不足1份的，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。各基金代理銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，投資者在該銷售機(jī)構(gòu)辦理上述業(yè)務(wù)時(shí)，需同時(shí)遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定。
基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對(duì)贖回的份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
4.2贖回費(fèi)率
在本基金開放期間贖回本基金的A類份額和C類基金份額，對(duì)于持續(xù)持有期小于7天的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)，并將上述贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，其余不收取贖回費(fèi)用。
基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前2日在規(guī)定媒介公告。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
無。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
5.1.1基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購補(bǔ)差費(fèi)用兩部分構(gòu)成。
2）基金轉(zhuǎn)換時(shí)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用，收取該基金的贖回費(fèi)用。收取的贖回費(fèi)按照各基金的基金合同、招募說明書（含更新）及最新的相關(guān)公告約定的比例歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余部分用于支付注冊(cè)登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。
3）基金轉(zhuǎn)換時(shí)，從申購費(fèi)用低的基金向申購費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每次收取申購補(bǔ)差費(fèi)用；從申購費(fèi)用高的基金向申購費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。申購補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)率的差異情況而定。
5.1.2基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×（1-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率）×申購補(bǔ)差費(fèi)費(fèi)率×折扣÷（1﹢申購補(bǔ)差費(fèi)費(fèi)率×折扣）
轉(zhuǎn)入份額=（轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值-轉(zhuǎn)換費(fèi)用）÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
（2）本基金A類基金份額和C類基金份額之間暫不能互相轉(zhuǎn)換。
（3）本基金開通與本公司旗下其他開放式基金（由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記的、且已公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
（4）其他轉(zhuǎn)換基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)則詳見本公司網(wǎng)站的相關(guān)說明。
（5）由于各銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間和基金品種及其他未盡事宜詳見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和相關(guān)公告。
6.基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
6.1.1直銷機(jī)構(gòu)
廣發(fā)基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2608室
辦公地址：廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)南塔31－33樓；廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2603-2622室
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網(wǎng)址：www.gffunds.com.cn
直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息：本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)（僅限個(gè)人客戶）和直銷中心（僅限機(jī)構(gòu)客戶）銷售本基金，網(wǎng)點(diǎn)具體信息詳見本公司網(wǎng)站。
客戶可以通過本公司客服電話進(jìn)行銷售相關(guān)事宜的問詢、基金的投資咨詢及投訴等。
6.1.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
本基金非直銷銷售機(jī)構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。
6.2場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無。
7.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在基金的封閉期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
8.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)廣發(fā)集利一年定期開放債券型證券投資基金本次辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等文件。
（2）本基金的開放期內(nèi)，本基金采取開放運(yùn)作模式，投資人可辦理基金份額申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，開放期未贖回的份額將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)封閉期。如在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使本基金無法按時(shí)開放申購或贖回的，開放期為自不可抗力或其他情形影響因素消除之日的下一個(gè)工作日起原則上不少于5個(gè)工作日且不超過10個(gè)工作日的期間。
（3）2026年1月14日至2026年1月20日為本基金的本次開放期，即在開放期內(nèi)的每個(gè)工作日接受辦理本基金份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，2026年1月20日15：00以后暫停接受辦理本基金的申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)直至下一個(gè)開放期。屆時(shí)將不再另行公告。
（4）投資者可以致電本公司的客戶服務(wù)電話（95105828或020-83936999）、登錄本公司網(wǎng)站（www.gffunds.com.cn）獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
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