信澳研究優(yōu)選混合型證券投資基金（信澳研究優(yōu)選混合A）基金產品資料概要更新
信澳研究優(yōu)選混合型證券投資基金（信澳研究優(yōu)選混
合A）基金產品資料概要更新
編制日期：2025年12月26日
送出日期：2025年12月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱信澳研究優(yōu)選混合基金代碼009511
下屬基金簡稱信澳研究優(yōu)選混合A下屬基金代碼009511
信達澳亞基金管理有限
基金管理人基金托管人招商銀行股份有限公司
公司
基金合同生效日2020-06-22
基金類型混合型交易幣種人民幣
運作方式契約型開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2020-06-22
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理馮明遠
證券從業(yè)日期2010-09-01
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在
定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人
其他應當在10個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運
作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個
月內召集基金份額持有人大會進行表決。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有
規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
請投資者閱讀《信澳研究優(yōu)選混合型證券投資基金招募說明書》第九部分"基金的投資"了解
詳細情況。
投資目標在控制風險的前提下，力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行
上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股
票）、存托憑證、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公
投資范圍司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、政府支持機構債、中期票
據(jù)、可轉換債券（含可分離交易可轉債的純債部分）、可交換債券、
短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、貨幣市
場工具（含同業(yè)存單）、銀行存款、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證
監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票及存托憑證資產占基金資產的比例為
60%-95%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金
后，現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產
凈值的5％，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人
在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
大類資產配置、股票投資策略、債券投資策略、資產支持證券投資策
主要投資策略
略、股指期貨投資策略。
業(yè)績比較基準中證500指數(shù)收益率×90%＋銀行活期存款利率(稅后)×10%
本基金為混合型基金，理論上其預期風險與預期收益高于債券型基金
風險收益特征
和貨幣市場基金，低于股票型基金。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產配置圖表
數(shù)據(jù)截止日期：2025-09-30
0.29%其他資產
5.62%銀行存款和結算
備付金合計
94.10%權益投資
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
數(shù)據(jù)截止日期：2024-12-31
60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%
2020 2021 2022 2023 2024
凈值增長率 3.89% 50.00% -26.73% -12.08% 11.88%
業(yè)績基準收益率 9.13% 14.08% -18.28% -6.60% 5.31%
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
M
50萬元≤M
申購費（前收費）
200萬元≤M
M≥500萬元1000.00元/筆
N
7天≤N
贖回費30天≤N
365天≤N
N≥730天0.00%
注：投資人重復申購，須按每次申購所對應的費率檔次分別計費。
申購費用由投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項
費用。
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費1.20%基金管理人、銷售機構
托管費0.20%基金托管人
審計費用80,000.00會計師事務所
信息披露費120,000.00規(guī)定披露報刊
指數(shù)許可使用
0.00指數(shù)編制公司
費
按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約
其他費用
定，可以在基金財產中列支的費用。
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最
終實際金額以基金定期報告披露為準（金額單位為人民幣元）
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.42%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最
近一次基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的特有風險
（1）本基金是混合型基金，基金資產主要投資于股票市場，因此股市的變化將影響到
基金業(yè)績表現(xiàn)。本基金雖然按照風險收益配比原則，實行動態(tài)的資產配置，但并不能完全抵
御市場整體下跌風險，基金凈值表現(xiàn)因此會可能受到影響。
本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大
虧損的風險，以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、存托憑證發(fā)行機制以及交易機制等相關的風險。
（2）本基金投資股指期貨，股指期貨存在一定的市場風險、信用風險、流動性風險、
操作風險與法律風險。
（3）本基金投資資產支持證券，資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、
信用風險等風險。價格波動風險指的是市場利率波動會導致資產支持證券的收益率和價格波
動。流動性風險指的是受資產支持證券市場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產支持證券可能
無法在同一價格水平上進行較大數(shù)量的買入或賣出，存在一定的流動性風險。信用風險指的
基金所投資的資產支持證券之債務人出現(xiàn)違約，或在交易過程中發(fā)生交收違約，或由于資產
支持證券信用質量降低導致證券價格下降，造成基金財產損失。
2、市場風險。證券市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因
素的影響，導致基金收益水平變化，產生風險。
3、開放式基金共有的風險。如管理風險、流動性風險和其他風險。
4、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁院屆時
有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束
力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用和律師費均由敗訴方承擔。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關
臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見信達澳亞基金官方網(wǎng)站［www.fscinda.com］［客服電話4008-888-118、
0755-83160160］
《信澳研究優(yōu)選混合型證券投資基金基金合同》、
《信澳研究優(yōu)選混合型證券投資基金托管協(xié)議》、
《信澳研究優(yōu)選混合型證券投資基金招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無
信澳研究優(yōu)選混合型證券投資基金（信澳研究優(yōu)選混合A）基金產品資料概要更新.pdf