易方達(dá)滬深300指數(shù)精選增強(qiáng)型證券投資基金（易方達(dá)滬深300精選增強(qiáng)C）基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達(dá)滬深300指數(shù)精選增強(qiáng)型證券投資基金（易方
達(dá)滬深300精選增強(qiáng)C）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年11月14日
送出日期：2025年11月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
易方達(dá)滬深300精選增
基金簡(jiǎn)稱基金代碼010736
強(qiáng)
易方達(dá)滬深300精選增
下屬基金簡(jiǎn)稱下屬基金代碼010737
強(qiáng)C
易方達(dá)基金管理有限公中國(guó)工商銀行股份有限
基金管理人基金托管人
司公司
基金合同生效日2020-12-30
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金
2020-12-30
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理張勝記
證券從業(yè)日期2005-03-30
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金為指數(shù)增強(qiáng)型股票基金，在控制基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基
投資目標(biāo)準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，追求超越業(yè)績(jī)比
較基準(zhǔn)的投資回報(bào)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍包括內(nèi)地依法發(fā)行上市的股票（含中小板、創(chuàng)業(yè)板
及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交
易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場(chǎng)股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通股
票”）、內(nèi)地依法發(fā)行、上市的債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政
府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短
期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、
銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期
投資范圍權(quán)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其
納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于
80%；投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金
資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終，扣除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)
合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不
低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收
申購(gòu)款等。
本基金為指數(shù)增強(qiáng)型股票基金，以滬深300指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)，通過(guò)
深入的基本面研究，精選具備核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司，構(gòu)建和優(yōu)化投資
組合，在力求控制基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏
離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%、基金年化跟蹤誤差不超過(guò)6%的基礎(chǔ)上追
求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。股票投資方面，本基金根據(jù)滬深300
指數(shù)成份股及權(quán)重，考慮本基金資產(chǎn)規(guī)模及流動(dòng)性等因素，擬定以指
主要投資策略數(shù)權(quán)重為基礎(chǔ)的投資組合初始方案；在此基礎(chǔ)上通過(guò)對(duì)上市公司及行
業(yè)基本面的深入研究，精選具備核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司對(duì)組合方案進(jìn)行
優(yōu)化，據(jù)此調(diào)整部分成份股的權(quán)重，并可適當(dāng)投資非指數(shù)成份股，形
成本基金的股票投資組合配置方案并相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。債券投資方面，
本基金將密切跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化，選擇合適的介入機(jī)會(huì)，并通過(guò)久期
配置、類屬配置、期限結(jié)構(gòu)配置和個(gè)券選擇等方面進(jìn)行積極主動(dòng)的債
券投資管理。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5%
本基金為股票基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合基金、債
券基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金在控制基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基
準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)獲得超越業(yè)
績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。長(zhǎng)期來(lái)看，本基金具有與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相近的風(fēng)
險(xiǎn)水平。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券
市場(chǎng)，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般
投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)、
以及通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)
險(xiǎn)。本基金通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)詳
見(jiàn)招募說(shuō)明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
注：投資者可閱讀《招募說(shuō)明書》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：基金合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：
份額（S）或金額（M）收費(fèi)方式
費(fèi)用類型備注
/持有期限（N）/費(fèi)率
0天
贖回費(fèi)7天≤N≤29天0.50%
N≥30天0.00%
注：本基金C類基金份額在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，在持有期間收取銷售服務(wù)費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率1.20%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.20%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率0.30%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用年費(fèi)用金額88,000.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
詳見(jiàn)招募說(shuō)明書的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1.上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年費(fèi)用金額為預(yù)估
值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.71%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷售服務(wù)費(fèi)率+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金
每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)
率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：（1）與指數(shù)化投資相關(guān)的特定風(fēng)險(xiǎn)（包括標(biāo)的
指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的
指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)
編制方案帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、成份股
停牌的風(fēng)險(xiǎn)等）；（2）采用主動(dòng)增強(qiáng)策略進(jìn)行投資管理可能引致的特定風(fēng)險(xiǎn)；（3）本基金
投資范圍包括內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場(chǎng)股票而面臨
的香港股票市場(chǎng)及港股通機(jī)制帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；（4）本基金投資范圍包括股指期貨、國(guó)債期貨、
股票期權(quán)等金融衍生品以及資產(chǎn)支持證券等特殊品種而面臨的其他額外風(fēng)險(xiǎn)；（5）本基金
的投資范圍包括存托憑證，除與其他投資于股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面
臨存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；
（6）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。此外，本基金還將面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（包
括但不限于特定投資標(biāo)的流動(dòng)性較差風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)、啟用擺動(dòng)定價(jià)或側(cè)袋機(jī)制等流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)管理工具帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等）、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特
征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等其他一般風(fēng)險(xiǎn)。本基金的具體運(yùn)
作特點(diǎn)詳見(jiàn)基金合同和招募說(shuō)明書的約定。本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)及特有風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書的
“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益作
出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信
用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；?
金投資者依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事
人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解途徑解
決，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過(guò)仲裁方式處理，詳見(jiàn)《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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