關(guān)于嘉實(shí)基金管理有限公司旗下部分基金降低托管費(fèi)率并修改基金合同及托管協(xié)議的公告
關(guān)于嘉實(shí)基金管理有限公司旗下部分基金降低托管費(fèi)率并修改基金合同及托管協(xié)議的公告
為維護(hù)基金份額持有人利益、降低投資者的理財(cái)成本，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》（以下簡稱“各基金合同”）有關(guān)規(guī)定，嘉實(shí)基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”或“本公司”）與基金托管人交通銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2025年12月5日起降低嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金、嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（以下簡稱“各基金”）的托管費(fèi)率，托管費(fèi)率由0.10%降低至0.05%，并對基金合同及托管協(xié)議中涉及托管費(fèi)率的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。
現(xiàn)將基金合同修改內(nèi)容說明如下：
一、《嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》
章節(jié) 修改前 修改后
第十五部分基金費(fèi)用與稅收 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金合同內(nèi)容摘要、托管協(xié)議同步修訂。
二、《嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》
章節(jié) 修改前 修改后
第十五部分基金費(fèi)用與稅收 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取托管費(fèi)?；鹜泄苜M(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金財(cái)產(chǎn)中目標(biāo)ETF份額所對應(yīng)資產(chǎn)凈值后剩余部分（若為負(fù)數(shù)，則取0）的0.10%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值扣除基金財(cái)產(chǎn)中目標(biāo)ETF份額所對應(yīng)資產(chǎn)凈值后的剩余部分；若為負(fù)數(shù)，則E取0 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取托管費(fèi)?；鹜泄苜M(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金財(cái)產(chǎn)中目標(biāo)ETF份額所對應(yīng)資產(chǎn)凈值后剩余部分（若為負(fù)數(shù)，則取0）的0.05%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值扣除基金財(cái)產(chǎn)中目標(biāo)ETF份額所對應(yīng)資產(chǎn)凈值后的剩余部分；若為負(fù)數(shù)，則E取0
基金合同內(nèi)容摘要、托管協(xié)議同步修訂。
上述修改對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，已經(jīng)與托管人協(xié)商一致，符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定，無需召開基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
本基金基金合同的修改自2025年12月5日起生效。基金管理人將對本基金的基金產(chǎn)品資料概要、招募說明書進(jìn)行相應(yīng)更新。
投資者可撥打嘉實(shí)基金管理有限公司客戶服務(wù)電話400-600-8800或登錄本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）和中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）咨詢、了解相關(guān)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的基金產(chǎn)品資料概要及招募說明書。
特此公告。
嘉實(shí)基金管理有限公司
2025年12月5日
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