嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（C
類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年12月4日
送出日期：2025年12月5日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接 基金代碼 013527
下屬基金簡稱 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 下屬基金交易代碼 013528
基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 2022年9月22日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 張超梁 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年8月28日
證券從業(yè)日期 2013年7月1日
其他 原《嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》生效之日起三年后的對應(yīng)日（指自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于兩億元的，基金合同自動終止，無需召開基金份額持有人大會審議決定，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。若屆時的法律法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消或更改的，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或監(jiān)管部門的規(guī)定執(zhí)行。
注：自2025年11月14日起，“嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金”變更為“嘉實中
證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金”。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》第九部分
“基金的投資”。
投資目標(biāo) 通過主要投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。此外，為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股（包含創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票）、債券資產(chǎn)（國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期
融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、衍生工具（股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等）、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 本基金標(biāo)的指數(shù)為中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)。
主要投資策略 1、目標(biāo)ETF投資策略 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金。主要通過投資于目標(biāo)ETF實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度超過投資目標(biāo)所述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度進(jìn)一步擴(kuò)大。 在投資運(yùn)作過程中，本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上，決定采用一級市場申贖的方式或證券二級市場交易的方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的買賣。 本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 2、其他投資策略包括：股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、衍生品投資策略、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險收益特征 本基金為嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF的聯(lián)接基金，主要通過投資于嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF來實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)及嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF的表現(xiàn)密切相關(guān)。本基金的預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：《嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》自2022年9月22日起生效，嘉實
中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金自2025年11月14日變更為嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題
交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：1、《嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》自2022年9月22日起生效，
嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金自2025年11月14日變更為嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)
主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金。
2、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)；基金合同生效當(dāng)年的相關(guān)數(shù)據(jù)根據(jù)當(dāng)年實際存續(xù)期計算。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7天 1.5%
N≥7天 0%
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.15% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.1% 銷售機(jī)構(gòu)
審計費用 35,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費、基金份額持有人大會費用等可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用，按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財產(chǎn)中列支。費用類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。
注：1、本基金基金財產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費和托管費。
2、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
3、審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費率如下表：
嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C
基金運(yùn)作綜合費率（年化）
0.49%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運(yùn)作費用以最近一次基金年
報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險
包括指數(shù)化投資的風(fēng)險、聯(lián)接基金的特殊風(fēng)險、可投資于股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等金融衍生
品的風(fēng)險、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借的風(fēng)險、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險、投資存托憑證的風(fēng)險、發(fā)起式基金
的風(fēng)險及基金合同自動終止風(fēng)險。
2、基金管理過程中共有的風(fēng)險
包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險和其他風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金募集的注冊，并不表明其對本基
金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、
準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》
《嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議》
《嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf