富國(guó)睿利定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
富國(guó)睿利定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金
開(kāi)放申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年11月27日
1.公告基本信息
基金名稱(chēng) 富國(guó)睿利定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 富國(guó)睿利定期開(kāi)放混合型發(fā)起式
基金主代碼 002908
基金運(yùn)作方式 契約型，本基金以定期開(kāi)放方式運(yùn)作，即以運(yùn)作周期和到期開(kāi)放期相結(jié)合的方式運(yùn)作
基金合同生效日 2016年9月29日
基金管理人名稱(chēng) 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 招商銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 富國(guó)基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)睿利定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《富國(guó)睿利定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新
申購(gòu)起始日 2025年12月1日
贖回起始日 2025年12月1日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 本基金自2025年12月1日起在直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)開(kāi)通轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 本基金自2025年12月1日起在直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)開(kāi)通轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 富國(guó)睿利定期開(kāi)放混合型發(fā)起式A 富國(guó)睿利定期開(kāi)放混合型發(fā)起式C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 002908 016599
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出投資 是 是
注：
1、本基金以36個(gè)月為一個(gè)運(yùn)作周期，每個(gè)運(yùn)作周期為自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每個(gè)到期開(kāi)放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至36個(gè)月后的月度對(duì)日的前一日止。在每個(gè)運(yùn)作周期結(jié)束后第一個(gè)工作日起進(jìn)入到期開(kāi)放期。本基金的每個(gè)運(yùn)作周期以封閉期和期間開(kāi)放期相交替的方式運(yùn)作，共包含3個(gè)封閉期和2個(gè)期間開(kāi)放期。
2、本基金本次開(kāi)放期為第三個(gè)到期開(kāi)放期。
2.日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
2.1開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間
自2025年12月1日（含該日）至2025年12月5日（含該日）期間的工作日本基金接受投資者的贖回申請(qǐng)，自2025年12月1日（含該日）至2025年12月26日（含該日）期間的工作日本基金接受投資者的申購(gòu)申請(qǐng)。
投資者在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
如開(kāi)放期內(nèi)因發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)，或依據(jù)基金合同的約定發(fā)生基金暫停申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，開(kāi)放期將按暫停申購(gòu)與贖回的期間相應(yīng)順延。開(kāi)放期的具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。
如本基金在第三個(gè)到期開(kāi)放期內(nèi)未發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，本基金自2025年12月27日將進(jìn)入第四個(gè)運(yùn)作周期的第一個(gè)封閉期。
3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
基金管理人規(guī)定，本基金單筆最低申購(gòu)金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)），投資者通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金時(shí)，除需滿(mǎn)足基金管理人最低申購(gòu)金額限制外，當(dāng)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)單個(gè)賬戶(hù)首次申購(gòu)的最低金額為50,000元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)的最低金額為單筆20,000元（含申購(gòu)費(fèi)）；已在直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)有該基金認(rèn)購(gòu)記錄的投資者不受首次申購(gòu)最低金額的限制。其他銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)最低申購(gòu)金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。
通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)單筆申購(gòu)最低金額的限制，申購(gòu)最低金額為單筆1元（含申購(gòu)費(fèi)）?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整本基金首次申購(gòu)的最低金額。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
投資者申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額時(shí)，需交納申購(gòu)費(fèi)用。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆A類(lèi)基金份額申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。本基金C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售的份額類(lèi)別以其業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者留意。
本基金在申購(gòu)A類(lèi)基金份額時(shí)支付申購(gòu)費(fèi)用，該費(fèi)用按申購(gòu)金額遞減。本基金的A類(lèi)基金份額申購(gòu)費(fèi)率具體如下：
本基金對(duì)通過(guò)直銷(xiāo)中心申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的養(yǎng)老金客戶(hù)與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。通過(guò)基金管理人的直銷(xiāo)中心申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的養(yǎng)老金客戶(hù)申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
申購(gòu)金額M（含申購(gòu)費(fèi)） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜1000萬(wàn)元 0.12%
M≥1000萬(wàn)元 1000元/筆
注：上述特定申購(gòu)費(fèi)率適用于通過(guò)本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的養(yǎng)老金客戶(hù)，包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：全國(guó)社會(huì)保障基金；可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃；企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品；養(yǎng)老目標(biāo)基金；職業(yè)年金計(jì)劃。
如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類(lèi)型，本公司將發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶(hù)范圍。
除上述養(yǎng)老金客戶(hù)外，其他投資者申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
申購(gòu)金額M（含申購(gòu)費(fèi)） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜1000萬(wàn)元 1.20%
M≥1000萬(wàn)元 1000元/筆
A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足0.01份的，在贖回時(shí)需一次全部申請(qǐng)贖回。但各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)交易賬戶(hù)最低份額余額有其他規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
4.2贖回費(fèi)率
（1）贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)。投資者認(rèn)（申）購(gòu)本基金所對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率隨持有時(shí)間遞減。
本基金A類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)率見(jiàn)下表：
持有天數(shù)（N） 贖回費(fèi)率
N＜180日 2.00%
180日≤N＜540日 0.50%
540日≤N＜900日 0.25%
N≥900日 0
本基金C類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)率見(jiàn)下表：
持有天數(shù)（N） 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜180日 0.50%
N≥180日 0
（注：贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算，以該份額自登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)之日開(kāi)始計(jì)算。）
（2）投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金A類(lèi)和C類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)用在投資者贖回該類(lèi)基金份額時(shí)收取，A類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有C類(lèi)基金份額少于30日的投資者收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持有C類(lèi)基金份額30日以上的投資者收取的贖回費(fèi)不計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
5.基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
5.1直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：富國(guó)基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27-30層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27-30層
法定代表人：裴長(zhǎng)江
直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)：直銷(xiāo)中心
直銷(xiāo)中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27層
傳真：021-20513177
聯(lián)系人：呂銘澤
客戶(hù)服務(wù)統(tǒng)一咨詢(xún)電話：95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，免長(zhǎng)途話費(fèi)）
公司網(wǎng)站：www.fullgoal.com.cn
5.2代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、上海挖財(cái)基金銷(xiāo)售有限公司、貴州省貴文文化基金銷(xiāo)售有限公司、騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司、北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司、博時(shí)財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司、諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司、上海天天基金銷(xiāo)售有限公司、上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司、浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司、上海利得基金銷(xiāo)售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司、北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司、上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司、泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司、上?；匣痄N(xiāo)售有限公司、上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司、珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司、京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司、北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司、上海中歐財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司、華源證券股份有限公司、國(guó)泰海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、國(guó)泰海通證券股份有限公司（原海通證券）、申萬(wàn)宏源證券有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、南京證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、平安證券股份有限公司、中銀國(guó)際證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、中信期貨有限公司。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增加或調(diào)整本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
6.其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開(kāi)放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類(lèi)基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
7.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
7.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
在本次到期開(kāi)放期內(nèi)，基金份額持有人可以通過(guò)本基金管理人的直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)（直銷(xiāo)柜臺(tái)和網(wǎng)上交易系統(tǒng)）辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)僅收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用（如有），轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用免予收取。
7.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
7.2.1轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用范圍
本基金僅開(kāi)通與富國(guó)旗下部分自TA基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體情況請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)2021年3月25發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金在直銷(xiāo)渠道進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用優(yōu)惠活動(dòng)的公告》、2020年9月21日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下開(kāi)放式基金在直銷(xiāo)渠道轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的公告》、2018年10月23日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金在直銷(xiāo)渠道開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》、2015年10月23日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告》。
7.2.2轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
（1）本公司直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)開(kāi)通本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)通本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的情況，敬請(qǐng)投資者關(guān)注各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的公告或咨詢(xún)相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。
（2）登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日（T日）?；鸱蓊~持有人轉(zhuǎn)換基金成功的，登記機(jī)構(gòu)在T+1日為其辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記手續(xù)，投資者通?？勺訲+2日（含該日）后查詢(xún)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況，并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。
（3）基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開(kāi)始計(jì)算。
（4）基金份額持有人在直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)轉(zhuǎn)換基金份額時(shí)，每次對(duì)基金份額的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額，轉(zhuǎn)換時(shí)或轉(zhuǎn)換后在直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)保留的基金份額余額不足0.01份的，需一次全部轉(zhuǎn)換。
（5）基金轉(zhuǎn)換以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。基金份額持有人采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額。
8.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)本次開(kāi)放期的有關(guān)申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在本公司網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《富國(guó)睿利定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《富國(guó)睿利定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（及其更新）》及相關(guān)公告。
（2）根據(jù)基金合同約定，本基金以36個(gè)月為一個(gè)運(yùn)作周期，本基金在每個(gè)運(yùn)作周期前確定大類(lèi)資產(chǎn)初始配比范圍，并在招募說(shuō)明書(shū)中列示，每個(gè)運(yùn)作周期的前3個(gè)月為建倉(cāng)期，力爭(zhēng)在建倉(cāng)期結(jié)束前達(dá)到大類(lèi)資產(chǎn)初始配比目標(biāo)。
基金管理人決定，第四個(gè)運(yùn)作周期開(kāi)始到建倉(cāng)期結(jié)束前，力爭(zhēng)做到固定收益類(lèi)資產(chǎn)（含現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)）與權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的占比不低于70:30?；鸸芾砣藢⑼綄?duì)招募說(shuō)明書(shū)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更新。
（3）有關(guān)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（4）投資者在本基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
（5）投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站www.fullgoal.com.cn或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢(xún)。
（6）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)等法律文件，確認(rèn)已知悉基金產(chǎn)品資料概要，了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2025年11月27日
富國(guó)睿利定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf