交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）開(kāi)放日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）開(kāi)放日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年11月6日
1.公告基本信息
基金名稱(chēng) 交銀施羅德智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起（FOF）
基金主代碼 019211
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2023年12月27日
基金管理人名稱(chēng) 交銀施羅德基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
公告依據(jù) 《交銀施羅德智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》、《交銀施羅德智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說(shuō)明書(shū)》等
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年11月10日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年11月10日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起（FOF）A 交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起（FOF）C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 019211 019212
該分級(jí)基金是否開(kāi)放轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) 是 是
2.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若該工作日為非港股通交易日，則本基金可不開(kāi)放），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本基金管理人管理的基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
由于各基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間可能有所不同，投資人應(yīng)參照各基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
3.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
3.1.1每筆基金轉(zhuǎn)換視為一筆贖回和一筆申購(gòu)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用相應(yīng)由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用及轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成。
3.1.2轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用
轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用按照各基金最新的更新招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告規(guī)定的贖回費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式收取，贖回費(fèi)用按一定比例歸入基金財(cái)產(chǎn)（收取標(biāo)準(zhǔn)遵循各基金最新的更新招募說(shuō)明書(shū)相關(guān)規(guī)定），其余部分用于支付注冊(cè)登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。
3.1.3轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用
從不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金或前端申購(gòu)費(fèi)用低的基金向前端申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換，收取前端申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；從前端申購(gòu)費(fèi)用高的基金向前端申購(gòu)費(fèi)用低的基金或不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金轉(zhuǎn)換，不收取前端申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用原則上按照轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)入基金前端申購(gòu)費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金前端申購(gòu)費(fèi)率差額進(jìn)行計(jì)算補(bǔ)差，若遇固定費(fèi)用，則按實(shí)際產(chǎn)生補(bǔ)差費(fèi)用收取。
3.1.4具體轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則、程序和數(shù)額限制，以及基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式和舉例請(qǐng)參見(jiàn)最新的更新招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
3.1.5本基金管理人可以根據(jù)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定對(duì)上述轉(zhuǎn)換費(fèi)用收費(fèi)方式和費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整，并應(yīng)于調(diào)整后的收費(fèi)方式和費(fèi)率實(shí)施前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介上公告。
3.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
3.2.1暫?；疝D(zhuǎn)換
基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)，因此有關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金關(guān)于暫?；蚓芙^申購(gòu)、暫停贖回的有關(guān)規(guī)定也一般適用于暫停基金轉(zhuǎn)換。具體暫停或恢復(fù)基金轉(zhuǎn)換的相關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)屆時(shí)本基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
單個(gè)開(kāi)放日，基金凈贖回申請(qǐng)份額（該基金贖回申請(qǐng)總份額加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)總份額扣除申購(gòu)申請(qǐng)總份額及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)總份額后的余額）超過(guò)上一日基金總份額的10%時(shí)，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，本基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將自動(dòng)予以撤銷(xiāo)，不再視為下一開(kāi)放日的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。
4.同一基金不同類(lèi)別基金份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
4.1業(yè)務(wù)規(guī)則
4.1.1同一基金不同類(lèi)別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)是指：若投資者持有的某只基金產(chǎn)品具有多種類(lèi)別的基金份額（各類(lèi)基金份額分設(shè)不同的基金代碼），且登記在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)，投資者可以將其持有的某一類(lèi)基金份額轉(zhuǎn)換成同只基金的其他類(lèi)基金份額，轉(zhuǎn)換規(guī)則遵從注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則。
4.1.2同一基金不同類(lèi)別基金份額間轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的最低申請(qǐng)基金份額適用該基金最低轉(zhuǎn)換份額的規(guī)定。
4.1.3同一基金不同類(lèi)別基金份額間相互轉(zhuǎn)換，原持有期限不延續(xù)計(jì)算。即轉(zhuǎn)入份額在贖回或轉(zhuǎn)出時(shí)，按持有時(shí)段適用的贖回費(fèi)檔次計(jì)算贖回費(fèi)的，該持有時(shí)段為該部分份額轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有期限。
4.1.4基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
4.1.5投資者辦理本業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出基金份額類(lèi)別必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金份額類(lèi)別必須處于可申購(gòu)狀態(tài)，已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請(qǐng)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
4.1.6本業(yè)務(wù)與公司已經(jīng)開(kāi)通的不同基金之間的相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)不產(chǎn)生沖突。
4.1.7由于各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)展同一基金不同類(lèi)別基金份額之間轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間及其他未盡事宜詳見(jiàn)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和公告。同一基金不同類(lèi)別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)只能在同時(shí)代理銷(xiāo)售該基金多種類(lèi)別基金份額的同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
4.1.8本公司旗下各基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司，本公司可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違反有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制。
4.2同一基金不同類(lèi)別基金份額間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的費(fèi)率計(jì)算
4.2.1每筆基金轉(zhuǎn)換視為一筆贖回和一筆申購(gòu)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用相應(yīng)由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用及轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成。
4.2.2轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用
轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用按照各基金最新的更新招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告規(guī)定的贖回費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式收取，贖回費(fèi)用按一定比例歸入基金財(cái)產(chǎn)（收取標(biāo)準(zhǔn)遵循各基金最新的更新招募說(shuō)明書(shū)相關(guān)規(guī)定），其余部分用于支付注冊(cè)登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。
4.2.3轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用
從不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金或前端申購(gòu)費(fèi)用低的基金向前端申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換，收取前端申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；從前端申購(gòu)費(fèi)用高的基金向前端申購(gòu)費(fèi)用低的基金或不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金轉(zhuǎn)換，不收取前端申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用原則上按照轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)入基金前端申購(gòu)費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金前端申購(gòu)費(fèi)率差額進(jìn)行計(jì)算補(bǔ)差，若遇固定費(fèi)用，則按實(shí)際產(chǎn)生補(bǔ)差費(fèi)用收取。
4.2.4轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式：
轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出的基金份額×轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)
轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額×對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率/（1+對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率）
（注：若轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率，轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)為零）
對(duì)于涉及固定費(fèi)用的，轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝MAX（0，轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用之差）
轉(zhuǎn)入基金確認(rèn)份額=（轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額-轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)+A）/轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值
其中：
A為貨幣市場(chǎng)基金轉(zhuǎn)出的基金份額按比例結(jié)轉(zhuǎn)的賬戶(hù)當(dāng)前累計(jì)待支付收益（僅限轉(zhuǎn)出基金為貨幣市場(chǎng)基金的情形，否則A為0）。
轉(zhuǎn)入基金確認(rèn)份額的計(jì)算精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，誤差部分歸基金財(cái)產(chǎn)。
4.2.5投資者在各基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，具體費(fèi)率優(yōu)惠細(xì)則請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告和規(guī)定為準(zhǔn)。
5.基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
5.1場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
5.1.1直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
本基金直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)為本基金管理人以及本基金管理人的網(wǎng)上直銷(xiāo)交易平臺(tái)。
機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：交銀施羅德基金管理有限公司
住所：中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路188號(hào)交通銀行大樓二層（裙）
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)國(guó)金中心二期21-22樓
法定代表人：張宏良
電話(huà)：021-61055724
傳真：021-61055054
聯(lián)系人：傅鯨
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-700-5000（免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi)），（021）61055000
網(wǎng)址：www.fund001.com
個(gè)人投資者可以通過(guò)本基金管理人網(wǎng)上直銷(xiāo)交易平臺(tái)辦理開(kāi)戶(hù)、本基金的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資等業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)則請(qǐng)參閱本基金管理人網(wǎng)站。
網(wǎng)上直銷(xiāo)交易平臺(tái)網(wǎng)址：www.fund001.com。
5.1.2場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
5.1.2.1辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
交通銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢(xún)有限公司、和訊信息科技有限公司、江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司、上海挖財(cái)基金銷(xiāo)售有限公司、騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司、北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司、博時(shí)財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司、諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司、深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司、上海天天基金銷(xiāo)售有限公司、上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司、上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司、浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司、北京展恒基金銷(xiāo)售股份有限公司、上海利得基金銷(xiāo)售有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷(xiāo)售有限公司、泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司、宜信普澤（北京）基金銷(xiāo)售有限公司、南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司、北京中植基金銷(xiāo)售有限公司、北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司、濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷(xiāo)售有限公司、上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司、上?；匣痄N(xiāo)售有限公司、珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司、和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司、奕豐基金銷(xiāo)售有限公司、中證金牛（北京）基金銷(xiāo)售有限公司、京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司、大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司、上海證達(dá)通基金銷(xiāo)售有限公司、北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司、上海中歐財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司、萬(wàn)家財(cái)富基金銷(xiāo)售（天津）有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司、中信期貨有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信證券華南股份有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售本基金，并及時(shí)公告。上述場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)站。
5.2場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
本基金暫不開(kāi)通場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。
6.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2024年3月18日始，本基金管理人已在每個(gè)開(kāi)放日的2個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)基金管理人網(wǎng)站、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)以及其他媒介，分別披露開(kāi)放日的A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額所對(duì)應(yīng)的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值，敬請(qǐng)投資人留意。
7.其他需要提示的事項(xiàng)
7.1基金管理人可以在履行相關(guān)手續(xù)后，在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)費(fèi)率或調(diào)整收費(fèi)方式，基金管理人應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式開(kāi)始實(shí)施日前依照有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
7.2銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體時(shí)間、流程以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn)的安排和規(guī)定為準(zhǔn)。
7.3未開(kāi)設(shè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資人，及希望了解其它有關(guān)信息的投資人，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.fund001.com）或撥打本基金管理人的客戶(hù)服務(wù)電話(huà)400-700-5000（免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi)），（021）61055000進(jìn)行查詢(xún)。
7.4為確保投資人能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)賬單，請(qǐng)投資人注意核對(duì)開(kāi)戶(hù)信息是否準(zhǔn)確、完整。如需補(bǔ)充或更改，請(qǐng)及時(shí)到原開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)更正相關(guān)資料或致電本基金管理人客戶(hù)服務(wù)中心（400-700-5000，021-61055000）。
7.5投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2023年11月22日在本公司網(wǎng)站（www.fund001.com）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的交銀施羅德智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同和招募說(shuō)明書(shū)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金每份基金份額的最短持有期限為三個(gè)月，在最短持有期限內(nèi)該份基金份額不可贖回，自最短持有期限屆滿(mǎn)的下一工作日起（含該日）可贖回。對(duì)于每筆認(rèn)購(gòu)的基金份額而言，最短持有期限自基金合同生效之日起（含該日）至三個(gè)月后月度對(duì)日的前一日；對(duì)于每筆申購(gòu)的基金份額而言，最短持有期限自該筆申購(gòu)份額確認(rèn)日（含該日）至三個(gè)月后月度對(duì)日的前一日。因此，對(duì)于基金份額持有人而言，存在投資本基金后三個(gè)月內(nèi)無(wú)法贖回的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）開(kāi)放日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf