南方惠益穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
南方惠益穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
[重要提示]
1、南方惠益穩(wěn)健添利債券型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)的發(fā)售已獲中國證監(jiān)會(huì)2025年8月6日證監(jiān)許可[2025]1653號(hào)文注冊(cè)。
2、本基金是契約型開放式債券型證券投資基金。
3、本基金的管理人和登記機(jī)構(gòu)為南方基金管理股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”),基金托管人為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司。
4、本基金募集期自2026年1月9日至2026年1月22日,通過各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)發(fā)售。募集期內(nèi),本基金募集規(guī)模上限為50億元人民幣(不包括募集期利息,下同),采用末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。
若本基金在募集期內(nèi)任何一天(含第一天)當(dāng)日募集截止時(shí)間后,基金募集總規(guī)模接近、達(dá)到或超過募集規(guī)模上限,本公司將結(jié)束本次募集并于次日在規(guī)定媒介上公告。若募集期內(nèi)認(rèn)購申請(qǐng)金額全部確認(rèn)后本基金募集規(guī)模不超過50億元人民幣(含50億元人民幣),則所有的認(rèn)購申請(qǐng)予以確認(rèn)。
若募集期內(nèi)認(rèn)購申請(qǐng)金額超過50億元人民幣,則對(duì)募集期內(nèi)的認(rèn)購申請(qǐng)采用末日比例確認(rèn)的原則給予部分確認(rèn),未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資人。
5、本基金的發(fā)售對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人?；鸸芾砣擞袡?quán)對(duì)銷售對(duì)象的范圍予以調(diào)整,具體銷售對(duì)象見基金份額發(fā)售公告以及基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。本基金暫不面向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售(基金管理人自有資金除外),如未來本基金開放面向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對(duì)象進(jìn)行調(diào)整,則以屆時(shí)基金管理人相關(guān)公告約定為準(zhǔn)。
本基金單一投資者單日認(rèn)申購金額不超過1000萬元(個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金和企業(yè)年金計(jì)劃、基金管理人自有資金除外)?；鸸芾砣擞袡?quán)調(diào)整單一投資者單日認(rèn)購金額上限,以屆時(shí)基金管理人相關(guān)公告約定為準(zhǔn)。
基金管理人有權(quán)對(duì)某類或某只資產(chǎn)管理產(chǎn)品持有本基金的金額或份額數(shù)量進(jìn)行限制并有權(quán)拒絕其全部或部分認(rèn)購申請(qǐng)或進(jìn)行比例確認(rèn),具體以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。
6、本基金首次認(rèn)購和追加認(rèn)購最低金額均為人民幣1元,具體認(rèn)購金額以各基金銷售機(jī)構(gòu)的公告為準(zhǔn)。
7、有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有,其中利息轉(zhuǎn)份額以基金登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
8、基金投資人在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購,認(rèn)購一經(jīng)確認(rèn)不得撤銷?；痄N售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功,而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請(qǐng)。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
9、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明,投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)閱讀發(fā)布在基金管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站(www.nffund.com)和中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的《南方惠益穩(wěn)健添利債券型證券投資基金招募說明書》和《南方惠益穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》;本基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要及本公告將同時(shí)發(fā)布在基金管理人的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站。
10、各銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)以及開戶、認(rèn)購等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各銷售機(jī)構(gòu)咨詢。
11、募集期內(nèi),本基金還有可能新增銷售機(jī)構(gòu),敬請(qǐng)留意近期本公司網(wǎng)站,或撥打本公司及各銷售機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢。
12、投資人可撥打本公司客戶服務(wù)電話(400-889-8899)或各銷售機(jī)構(gòu)咨詢電話了解認(rèn)購事宜。
13、基金管理人可綜合各種情況對(duì)銷售安排及募集期其他相關(guān)事項(xiàng)做適當(dāng)調(diào)整。
14、風(fēng)險(xiǎn)提示:
本基金投資于證券市場(chǎng),基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng),投資人在投資本基金前,應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性,充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn),包括:因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下港股通股票,將承擔(dān)投資港股通股票的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于以下內(nèi)容:基金資產(chǎn)投資于港股,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn),包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)(港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易,且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制,港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng))、匯率風(fēng)險(xiǎn)(匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)(在內(nèi)地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股通股票不能及時(shí)賣出,可能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn))等。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
本基金可以投資經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集證券投資基金,將在本基金投資決策中帶來一定的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。被投資基金的波動(dòng)會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理管理能力和基金管理人自身經(jīng)營狀況等因素的影響。因此,本基金整體表現(xiàn)可能受所投資基金的影響。
本基金投資范圍包括存托憑證,存在存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)、與存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)等。但基金資產(chǎn)并非必然參與存托憑證的投資,基金可根據(jù)投資策略需要或不同市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇是否采用存托憑證投資策略。
本基金投資范圍包括國債期貨,可能給本基金帶來額外風(fēng)險(xiǎn),包括杠桿風(fēng)險(xiǎn)、期貨價(jià)格與基金投資品種價(jià)格的相關(guān)度降低帶來的風(fēng)險(xiǎn)等,由此可能增加本基金凈值的波動(dòng)性。本基金可能投資于信用衍生品,信用衍生品投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。本基金可投資于資產(chǎn)支持證券,因此可能面臨資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。本基金為債券型基金,一般而言,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)等。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí),基金管理人履行相應(yīng)程序后,可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制,具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間,基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí),并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn);基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在作出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)擔(dān)。
本基金暫不面向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售(基金管理人自有資金除外),如未來本基金開放面向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對(duì)象進(jìn)行調(diào)整,則以屆時(shí)基金管理人相關(guān)公告約定為準(zhǔn)。本基金單一投資者單日認(rèn)申購金額不超過1000萬元(個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金和企業(yè)年金計(jì)劃、基金管理人自有資金除外)。
一、基金募集的基本情況
1、基金名稱
南方惠益穩(wěn)健添利債券型證券投資基金(A類基金份額簡(jiǎn)稱:南方惠益穩(wěn)健添利債券A,基金代碼:026181;C類基金份額簡(jiǎn)稱:南方惠益穩(wěn)健添利債券C,基金代碼:026182)。
2、基金類型
債券型證券投資基金
3、基金運(yùn)作方式
契約型開放式
4、基金存續(xù)期限
不定期。
5、基金份額初始面值
1.00元人民幣。
6、基金份額的分類
本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同,將基金份額分為不同的類別。其中A類基金份額類別為在投資人認(rèn)購/申購時(shí)收取前端認(rèn)購/申購費(fèi)用,在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用,但不從本類別基金資產(chǎn)凈值中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額;C類基金份額為從本類別基金資產(chǎn)凈值中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi),且不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用,在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的基金份額。
7、發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人?；鸸芾砣擞袡?quán)對(duì)銷售對(duì)象的范圍予以調(diào)整,具體銷售對(duì)象見基金份額發(fā)售公告以及基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。本基金暫不面向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售(基金管理人自有資金除外),如未來本基金開放面向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對(duì)象進(jìn)行調(diào)整,則以屆時(shí)基金管理人相關(guān)公告約定為準(zhǔn)。
本基金單一投資者單日認(rèn)申購金額不超過1000萬元(個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金和企業(yè)年金計(jì)劃、基金管理人自有資金除外)?；鸸芾砣擞袡?quán)調(diào)整單一投資者單日認(rèn)購金額上限,以屆時(shí)基金管理人相關(guān)公告約定為準(zhǔn)。
基金管理人有權(quán)對(duì)某類或某只資產(chǎn)管理產(chǎn)品持有本基金的金額或份額數(shù)量進(jìn)行限制并有權(quán)拒絕其全部或部分認(rèn)購申請(qǐng)或進(jìn)行比例確認(rèn),具體以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。
8、銷售機(jī)構(gòu)
直銷機(jī)構(gòu):南方基金管理股份有限公司
代銷機(jī)構(gòu):中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司(原“國泰君安”)、中泰證券股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司(原“海通”)、中信建投證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、中國中金財(cái)富證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、湘財(cái)證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責(zé)任公司、民生證券股份有限公司、國新證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、江海證券有限公司、國聯(lián)民生證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、南京證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、國盛證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、大通證券股份有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、華源證券股份有限公司、中信期貨有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、騰安基金銷售(深圳)有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司(排名不分先后)
注:投資者開戶與認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)安排為準(zhǔn)。
9、基金募集期與基金合同生效
本基金募集期為2026年1月9日至2026年1月22日,如需延長(zhǎng),最長(zhǎng)不超過自基金份額發(fā)售之日起的三個(gè)月。
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi),在基金募集份額總額不少于2億份,基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下,基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售,并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資,自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi),向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的,自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起,《基金合同》生效;否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶,在基金募集行為結(jié)束前,任何人不得動(dòng)用。
基金管理人可根據(jù)認(rèn)購的情況適當(dāng)延長(zhǎng)發(fā)售時(shí)間,但最長(zhǎng)不超過法定募集期;同時(shí)也可根據(jù)認(rèn)購和市場(chǎng)情況提前結(jié)束發(fā)售,如發(fā)生此種情況,基金管理人將會(huì)另行公告。另外,如遇突發(fā)事件,以上基金募集期的安排也可以適當(dāng)調(diào)整。
二、募集期募集規(guī)模限制方案
本基金在募集期內(nèi)實(shí)行限量銷售,采用末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。
1、自募集首日起至T日(含首日),若募集金額接近或達(dá)到50億元,本公司將于T+1日刊登公告提前結(jié)束本次募集,并自T+1日起不再接受認(rèn)購申請(qǐng),對(duì)T日的認(rèn)購申請(qǐng)全部確認(rèn)。
2、自募集首日起至T日(含首日),若募集金額超過50億元,本公司將于T+1日刊登公告提前結(jié)束本次募集,并自T+1日起不再接受認(rèn)購申請(qǐng),對(duì)T日的認(rèn)購申請(qǐng)采取按比例確認(rèn)的方式給予部分確認(rèn)。
3、有效認(rèn)購申請(qǐng)的確認(rèn)方式
若募集期內(nèi)認(rèn)購申請(qǐng)金額全部確認(rèn)后本基金有效凈認(rèn)購總金額不超過50億元(含50億元),則所有的認(rèn)購申請(qǐng)予以確認(rèn)。若募集期內(nèi)有效凈認(rèn)購總金額超過50億元,則對(duì)募集期內(nèi)的認(rèn)購申請(qǐng)采用末日比例確認(rèn)的原則給予部分確認(rèn),未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資人。當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí),投資人認(rèn)購費(fèi)率按照認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算,而且認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)金額不受募集最低限額的限制。認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)金額以四舍五入的方法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。
4、基金管理人可綜合各種情況對(duì)募集規(guī)模及募集期其他相關(guān)事項(xiàng)做出適當(dāng)調(diào)整。
三、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
1、募集期內(nèi),本基金面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人同時(shí)發(fā)售。基金管理人有權(quán)對(duì)銷售對(duì)象的范圍予以調(diào)整,具體銷售對(duì)象見基金份額發(fā)售公告以及基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。本基金暫不面向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售(基金管理人自有資金除外),如未來本基金開放面向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對(duì)象進(jìn)行調(diào)整,則以屆時(shí)基金管理人相關(guān)公告約定為準(zhǔn)。
本基金單一投資者單日認(rèn)申購金額不超過1000萬元(個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金和企業(yè)年金計(jì)劃、基金管理人自有資金除外)?；鸸芾砣擞袡?quán)調(diào)整單一投資者單日認(rèn)購金額上限,以屆時(shí)基金管理人相關(guān)公告約定為準(zhǔn)。
基金管理人有權(quán)對(duì)某類或某只資產(chǎn)管理產(chǎn)品持有本基金的金額或份額數(shù)量進(jìn)行限制并有權(quán)拒絕其全部或部分認(rèn)購申請(qǐng)或進(jìn)行比例確認(rèn),具體以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。
2、基金費(fèi)率
(1)對(duì)于認(rèn)購本基金A類基金份額的投資人,本基金認(rèn)購費(fèi)率最高不高于0.3%,且隨認(rèn)購金額的增加而遞減,如下表所示:
A類基金份額認(rèn)購金額（M）
M＜100萬
100萬≤M＜500萬
M≥500萬
認(rèn)購費(fèi)率
0.3%
0.15%
每筆1,000元
投資人多次認(rèn)購,須按每次認(rèn)購所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
基金認(rèn)購費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn),主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
基金管理人及其他基金銷售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下,對(duì)基金認(rèn)購費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠,費(fèi)率優(yōu)惠的相關(guān)規(guī)則和流程詳見基金管理人或其他基金銷售機(jī)構(gòu)屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告或通知。
(2)對(duì)于認(rèn)購本基金C類基金份額的投資人,認(rèn)購費(fèi)率為零。本基金C類基金份額的基金銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.30%。
3、認(rèn)購份額的計(jì)算
(1)本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
(2)A類基金份額的認(rèn)購份額的計(jì)算
1)適用于比例費(fèi)率
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額/(1+認(rèn)購費(fèi)率)
認(rèn)購費(fèi)用=認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額=(凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息)/基金份額發(fā)售面值
2)適用于固定費(fèi)用
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額-固定認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額=(凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息)/基金份額發(fā)售面值
例:某投資人投資10萬元認(rèn)購本基金A類基金份額,該筆認(rèn)購產(chǎn)生利息50元,對(duì)應(yīng)認(rèn)購費(fèi)率為0.3%,則其可得到的認(rèn)購份額為:
凈認(rèn)購金額=100,000.00/(1+0.3%)=99,700.90元
認(rèn)購費(fèi)用=100,000.00-99,700.90=299.10元
認(rèn)購份額 =(99,700.90+50.00)/1.00 =99,750.90份
(3)C類基金份額的認(rèn)購份額的計(jì)算
若投資者選擇認(rèn)購本基金C類基金份額,則認(rèn)購份額的計(jì)算公式為:
認(rèn)購份額=(認(rèn)購金額+認(rèn)購利息)/基金份額發(fā)售面值
例:某投資者投資10萬元認(rèn)購本基金C類基金份額,該筆認(rèn)購產(chǎn)生利息50元。則其可得到的認(rèn)購份額為:
認(rèn)購份額 =(100,000.00+50)/1.00 = 100,050.00份
(4)認(rèn)購份額的計(jì)算中,涉及基金份額和金額的計(jì)算結(jié)果均按四舍五入法,保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位,由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
(5)有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有,其中利息轉(zhuǎn)份額以基金登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
4、基金投資人在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購,認(rèn)購一經(jīng)確認(rèn)不得撤銷?；痄N售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功,而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請(qǐng)。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
四、清算與交割
1、《基金合同》生效前,投資人的認(rèn)購款項(xiàng)只能存入專門賬戶,不得動(dòng)用。認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有,其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
2、本基金權(quán)益登記由登記機(jī)構(gòu)在基金募集結(jié)束后完成。
五、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
1、基金的備案條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi),在基金募集份額總額不少于2億份,基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下,基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售,并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資,自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi),向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的,自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起,《基金合同》生效;否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶,在基金募集行為結(jié)束前,任何人不得動(dòng)用。
2、基金合同不能生效時(shí)募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿,未滿足基金備案條件,基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任:
(1)以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用;
(2)在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng),并加計(jì)銀行同期活期存款利息;
(3)如基金募集失敗,基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
六、本次發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
(一)基金管理人
名稱:南方基金管理股份有限公司
注冊(cè)地址:深圳市福田區(qū)蓮花街道益田路5999號(hào)基金大廈32-42樓
法定代表人:周易
成立時(shí)間:1998年3月6日
電話:(0755)82763888
傳真:(0755)82763889
(二)基金托管人
名稱:中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱中國農(nóng)業(yè)銀行)
住所:北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號(hào)
辦公地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號(hào)凱晨世貿(mào)中心東座
法定代表人:谷澍
成立日期:2009年1月15日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào):中國銀監(jiān)會(huì)銀監(jiān)復(fù)[2009]13號(hào)
基金托管資格批文及文號(hào):中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]23號(hào)
注冊(cè)資本:34,998,303.4萬元人民幣
存續(xù)期間:持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系電話:010-66060069
傳真:010-68121816
聯(lián)系人:任航
(三)銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
名稱:南方基金管理股份有限公司
注冊(cè)地址:深圳市福田區(qū)蓮花街道益田路5999號(hào)基金大廈32-42樓
法定代表人:周易
電話:(0755)82763905
傳真:(0755)82763900
聯(lián)系人:高婷
2、代銷機(jī)構(gòu)
(1)代銷銀行:
序號(hào)
1
2
代銷機(jī)構(gòu)名稱
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
渤海銀行股份有限公司
代銷機(jī)構(gòu)信息
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號(hào)
辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號(hào)
法定代表人：谷澍
客服電話：95599
網(wǎng)址：www.abchina.com
注冊(cè)地址：天津市河?xùn)|區(qū)海河?xùn)|路218號(hào)
辦公地址：天津市河?xùn)|區(qū)海河?xùn)|路218號(hào)
法定代表人：王錦虹
聯(lián)系人：王宏
電話：022-58314846
客服電話：95541
網(wǎng)址：www.cbhb.com.cn
（2）代銷券商及其他代銷機(jī)構(gòu)：
序號(hào)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
代銷機(jī)構(gòu)名稱
華泰證券股份有限公司
中國銀河證券股份有限公司
國泰海通證券股份有限公司（原“國泰君
安”）
中泰證券股份有限公司
國泰海通證券股份有限公司（原“海通”）
中信建投證券股份有限公司
廣發(fā)證券股份有限公司
長(zhǎng)城證券股份有限公司
招商證券股份有限公司
中信證券股份有限公司
申萬宏源證券有限公司
中國中金財(cái)富證券有限公司
申萬宏源西部證券有限公司
湘財(cái)證券股份有限公司
代銷機(jī)構(gòu)信息
注冊(cè)地址：南京市江東中路228號(hào)
法定代表人：張偉
聯(lián)系人：龐曉蕓
聯(lián)系電話：0755-82492193
客服電話：95597
網(wǎng)址：www.htsc.com.cn
注冊(cè)地址：北京市豐臺(tái)區(qū)西營街8號(hào)院1號(hào)樓7至18層101
辦公地址：北京市豐臺(tái)區(qū)西營街8號(hào)院1號(hào)樓青海金融大廈
法定代表人：王晟
客服電話：4008-888-888、95551
網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
注冊(cè)地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)
辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)國泰海通大廈
法定代表人：朱健
聯(lián)系人：鐘偉鎮(zhèn)
電話：021－38676666
客服電話：4008888666
網(wǎng)址：www.gtht.com
注冊(cè)地址：濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)
辦公地址：山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)
法定代表人：王洪
聯(lián)系人：張峰源
電話：021-20315719
客服電話：95538
網(wǎng)址：www.zts.com.cn
注冊(cè)地址：上海市廣東路689號(hào)
辦公地址：上海市中山南路888號(hào)
聯(lián)系人：徐步夷
法定代表人：周杰
傳真：021-23219100
客服電話：95553
網(wǎng)址：www.htsec.com
注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
辦公地址：北京市朝陽區(qū)景輝街16號(hào)院1號(hào)樓泰康集團(tuán)大廈
13層
法定代表人：劉成
聯(lián)系人：謝欣然
聯(lián)系電話：010-56135799
客服電話：4008888108
網(wǎng)址：www.csc108.com
注冊(cè)地址：廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街 2 號(hào) 618
室
辦公地址：廣州市天河區(qū)馬場(chǎng)路26號(hào)廣發(fā)證券大廈
法定代表人：林傳輝
聯(lián)系人：黃嵐
客服電話：95575、020-95575或致電各地營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
網(wǎng)址：http://www.gf.com.cn
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號(hào)能源大廈南
塔樓10-19層
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號(hào)能源大廈南
塔樓10-19層
法定代表人：王軍
聯(lián)系人:楊茜淳
聯(lián)系電話:0755-83558761
客服電話:0755-33680000 4006666888
網(wǎng)址：www.cgws.com
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路111號(hào)招商證券大廈23樓
法定代表人：霍達(dá)
聯(lián)系人：業(yè)清揚(yáng)
客服電話：95565/0755-95565
網(wǎng)址：www.cmschina.com
注冊(cè)地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)
（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈
法定代表人：張佑君
聯(lián)系人：鞏利娟
電話：010-60838888
傳真：010-60833739
客服電話：95548
網(wǎng)址：www.cs.ecitic.com
注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂路989號(hào)45層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂路989號(hào)世紀(jì)商貿(mào)廣場(chǎng)45層
法定代表人：張劍
聯(lián)系人：鮑佳琪
電話：021-33388378
傳真：021-33388224
客服電話：95523、4008895523
網(wǎng)址：www.swhysc.com
注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號(hào)
中國華潤(rùn)大廈L4601-L4608
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務(wù)中
心 A 棟第 18-21 層及第 4 層 1.2.3.5.11.12.13.15.16.18 至 23 單
元
法定代表人:王建力
聯(lián)系人：萬玉琳
聯(lián)系電話：0755-82026907
傳真0755-82026539
客服電話：400-600-8008、95532
網(wǎng)址：www.ciccwm.com
注冊(cè)地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)
大成國際大廈20樓2005室
辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)
大成國際大廈20樓2005室
法定代表人：王獻(xiàn)軍
聯(lián)系人：梁麗
聯(lián)系電話：0991-2307105
傳真：010-88085195
客服電話：95523、4008895523
網(wǎng)址：www.swhysc.com
注冊(cè)地址：湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘府中路198號(hào)新南城商務(wù)
中心A棟11樓
辦公地址：湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘府中路198號(hào)新南城商務(wù)
中心A棟11樓
法定代表人：高振營
聯(lián)系人：江恩前
聯(lián)系電話：021-50295432
客服電話：95351
網(wǎng)址：www.xcsc.com
15
16
17
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19
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31
32
33
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35
36
37
38
國投證券股份有限公司
中信證券（山東）有限責(zé)任公司
民生證券股份有限公司
國新證券股份有限公司
華西證券股份有限公司
長(zhǎng)江證券股份有限公司
東北證券股份有限公司
江海證券有限公司
國聯(lián)民生證券股份有限公司
東莞證券股份有限公司
渤海證券股份有限公司
平安證券股份有限公司
東吳證券股份有限公司
中信證券華南股份有限公司
南京證券股份有限公司
華寶證券股份有限公司
山西證券股份有限公司
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
西南證券股份有限公司
國盛證券股份有限公司
東海證券股份有限公司
西部證券股份有限公司
國金證券股份有限公司
大通證券股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融
大廈
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融
大廈
法定代表人：王蘇望
聯(lián)系人：陳劍虹
聯(lián)系電話：0755-81688000
客服電話：95517
網(wǎng)址：www.sdicsc.com.cn
注冊(cè)地址：青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001
辦公地址：青島市市南區(qū)東海西路28號(hào)龍翔廣場(chǎng)東座
法定代表人：肖海峰
聯(lián)系人：趙如意
聯(lián)系電話：0532-85725062
客服電話：95548
網(wǎng)址：sd.citics.com
注冊(cè)地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路8號(hào)
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路8號(hào)
法定代表人：顧偉
聯(lián)系人：曹宇鑫
聯(lián)系電話：021-80508504
客服電話：95376
網(wǎng)址：www.mszq.com
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)車公莊大街4號(hào)2幢1層A2112室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)朝陽門北大街18號(hào)中國人保壽險(xiǎn)大
廈12-18層
法定代表人：張海文
基金業(yè)務(wù)聯(lián)系人：孫燕波
聯(lián)系電話：010-85556048
傳真：010-85556088
客服電話：95390
網(wǎng)址：www.crsec.com.cn
注冊(cè)地址：四川省成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)華西證券大
廈
辦公地址：四川省成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)華西證券大
廈
法定代表人：楊炯洋
聯(lián)系人：趙靜靜
客服電話：95584
網(wǎng)址：www.hx168.com.cn
注冊(cè)地址：湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號(hào)
法定代表人：劉正斌
聯(lián)系人：奚博宇
電話：027-65799999
傳真：027-85481900
客服電話：95579或4008-888-999
網(wǎng)址：www.95579.com
注冊(cè)地址：長(zhǎng)春市生態(tài)大街6666號(hào)
辦公地址：長(zhǎng)春市生態(tài)大街6666號(hào)
法定代表人：李福春
聯(lián)系人:安巖巖
聯(lián)系電話:021-20361166
客服電話:95360
網(wǎng)址：www.nesc.cn
注冊(cè)地址：黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)贛水路56號(hào)
辦公地址：黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新三路833號(hào)
法定代表人：趙洪波
聯(lián)系人：王金嬌
電話：18845074611
傳真：0451-82337279
客服電話：956007
網(wǎng)址：www.jhzq.com.cn
注冊(cè)地址:江蘇省無錫濱湖區(qū)太湖新城金融一街8號(hào)
辦公地址：江蘇省無錫濱湖區(qū)太湖新城金融一街8號(hào)
法定代表人：顧偉
聯(lián)系人:郭逸斐
聯(lián)系電話:0510-82832051
客服電話:95570
網(wǎng)址:www.glsc.com.cn
注冊(cè)地址:東莞市莞城區(qū)可園南路一號(hào)
辦公地址:廣東省東莞市莞城區(qū)可園南路一號(hào)金源中心
法定代表人：潘海標(biāo)
聯(lián)系人：李小倩
聯(lián)系電話：0769-22119351
客服電話：95328
網(wǎng)址:www.dgzq.com.cn
注冊(cè)地址：天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號(hào)寫字樓101
室
辦公地址：天津市南開區(qū)賓水西道8號(hào)
法定代表人：安志勇
聯(lián)系人：王星
電話：010-88016560
客服電話：956066
網(wǎng)址：https://www.bhzq.com
注冊(cè)地址：深圳市福田中心區(qū)金田路4036號(hào)榮超大廈16-20
層
辦公地址：深圳市福田中心區(qū)金田路4036號(hào)榮超大廈16-20
層
法定代表人：何之江
聯(lián)系人:王陽
聯(lián)系電話:021-38637436
客服電話:95511-8
網(wǎng)址：stock.pingan.com
注冊(cè)地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號(hào)
辦公地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號(hào)
法定代表人：范力
聯(lián)系人：陸曉
電話：0512-62938521
傳真：0512-65588021
客服電話：95330
網(wǎng)址：www.dwzq.com.cn
注冊(cè)地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編
01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）
辦公地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編
01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）
法定代表人：陳可可
聯(lián)系人：何雯
聯(lián)系電話：020-88836999
客服電話: 95548
網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
注冊(cè)地址：南京市江東中路389號(hào)
辦公地址：南京市江東中路389號(hào)
法定代表人：李劍鋒
聯(lián)系人：曹夢(mèng)媛
聯(lián)系電話：025-58519529
客服電話：95386
網(wǎng)址：www.njzq.com.cn
注冊(cè)地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號(hào)2、3、4
層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號(hào)2、3、4
層
法定代表人：劉加海
聯(lián)系人：閃雨晴
電話：021-20515465
傳真：021-68408217-7517
客服電話：4008209898
網(wǎng)址：www.cnhbstock.com
注冊(cè)地址：山西省太原市府西街69號(hào)山西國際貿(mào)易中心東塔
樓
辦公地址：山西省太原市府西街69號(hào)山西國際貿(mào)易中心東塔
樓
法定代表人：王怡里
聯(lián)系人：郭熠
聯(lián)系電話：0351－8686659
客服電話：400-666-1618，95573
網(wǎng)址：www.i618.com.cn
注冊(cè)地址:深圳市福田區(qū)福華一路115號(hào)投行大廈20樓
辦公地址:深圳市福田區(qū)福華一路115號(hào)投行大廈18樓
法定代表人/代理人:青美平措
聯(lián)系人:單晶
聯(lián)系電話:0755-23838750
客服電話：95358
網(wǎng)址:www.firstcapital.com.cn
注冊(cè)地址：重慶市江北區(qū)金沙門路32號(hào)西南證券總部大樓
法定代表人：姜棟林
聯(lián)系人：宋澗喬
聯(lián)系電話：023-67747414
客服電話：95355
網(wǎng)址：www.swsc.com.cn
注冊(cè)地址:江西省南昌市西湖區(qū)云錦路1888號(hào)華僑城五期云
域9棟1樓108室
辦公地址:江西省南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰中大道1115號(hào)北京
銀行大樓
法定代表人:劉朝東
聯(lián)系人:占文馳
聯(lián)系電話:0791-88250812
客服電話：956080
網(wǎng)址:www.gszq.com
注冊(cè)地址：江蘇省常州市延陵西路23號(hào)投資廣場(chǎng)18樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1928號(hào)東海證券大廈
法定代表人：王文卓
電話：021-20333333
傳真：021-50498825
客服電話：95531；400-8888-588
網(wǎng)址：www.longone.com.cn
注冊(cè)地址：陜西省西安市東新街319號(hào)8幢10000室
辦公地址：陜西省西安市東新街319號(hào)8幢10000室
法定代表人：徐朝暉
聯(lián)系人：張吉安
電話：029-87211668
客服電話：95582
網(wǎng)址：https://www.west95582.com
注冊(cè)地址：成都市東城根上街95號(hào)
辦公地址：成都市東城根上街95號(hào)
法定代表人：冉云
聯(lián)系人：劉一君
聯(lián)系電話：18500852451
傳真：028-86690126
客服電話：95310
網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn
注冊(cè)地址：遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路 22 號(hào)諾德大廈 11
層、12層
辦公地址：遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路 22 號(hào)諾德大廈 11
層、12層
法定代表人：周雪飛
聯(lián)系人：盧少華
電話：0411-39658326
傳真：0411-39673214
客服電話：4008-169-169
網(wǎng)址：www.daton.com.cn
39
40
41
東方財(cái)富證券股份有限公司
華源證券股份有限公司
中信期貨有限公司
注冊(cè)地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)金座東方財(cái)富大廈
法定代表人：戴彥
聯(lián)系人：陳偉偉
客服電話：95357
網(wǎng)址：http://www.18.cn
注冊(cè)地址：青海省西寧市南川工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)路108號(hào)
法定代表人：鄧暉
聯(lián)系人：張曄
聯(lián)系電話：13521487099
客服電話：95305
網(wǎng)址：www.huayuanstock.com
注冊(cè)地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)
（二期）北座13層1301-1305、14層
辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)
（二期）北座13層1301-1305、14層
法定代表人：竇長(zhǎng)宏
聯(lián)系人：梁美娜
電話：010-60833079
傳真：021-60819988
客服電話：400-990-8826
網(wǎng)址：www.citicsf.com
（3）三方及其他代銷機(jī)構(gòu)
序號(hào)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
代銷機(jī)構(gòu)名稱
上海好買基金銷售有限公司
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
上海天天基金銷售有限公司
浙江同花順基金銷售有限公司
北京新浪倉石基金銷售有限公司
珠海盈米基金銷售有限公司
南京蘇寧基金銷售有限公司
上海萬得基金銷售有限公司
北京雪球基金銷售有限公司
上?；匣痄N售有限公司
京東肯特瑞基金銷售有限公司
和耕傳承基金銷售有限公司
騰安基金銷售（深圳）有限公司
北京度小滿基金銷售有限公司
玄元保險(xiǎn)代理有限公司
代銷機(jī)構(gòu)信息
注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)6211單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)張楊路500號(hào)華潤(rùn)時(shí)代廣場(chǎng)10F、
11F、14F
法定代表人：陶怡
聯(lián)系人：程艷
電話：(021) 6807 7516
傳真：(021) 6859 6916
客服電話：400-700-9665
網(wǎng)址：www.ehowbuy.com
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路 969 號(hào) 3
幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路556號(hào)
法定代表人：王珺
聯(lián)系人：韓愛彬
客服電話：95188-8
網(wǎng)址：www.fund123.cn
注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓2層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)金座大樓（東方財(cái)富
大廈）
法定代表人：其實(shí)
聯(lián)系人：潘世友
電話：021-54509977
傳真：021-64385308
客服電話：95021 / 4001818188
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
注冊(cè)地址：浙江省杭州市文二西路一號(hào)元茂大廈903室
辦公地址：杭州市余杭區(qū)五常街道同順街18號(hào) 同花順大樓4
層
法定代表人：吳強(qiáng)
聯(lián)系人：吳強(qiáng)
電話：0571-88911818
傳真：0571-86800423
客服電話：952555
網(wǎng)址：www.5ifund.com
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)東北旺西路中關(guān)村軟件園二期(西
擴(kuò))N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室
辦公地址：北京市海淀區(qū)東北旺西路中關(guān)村軟件園二期(西
擴(kuò))N-1、N-2地塊新浪總部科研樓
法定代表人：穆飛虎
聯(lián)系人：穆飛虎
電話：010-5898 2465
傳真：010-6267 6582
客服電話：010-6267 5369
網(wǎng)址：www.xincai.com
注冊(cè)地址：珠海市橫琴新區(qū)琴朗道 91 號(hào) 1608、1609、1610 辦
公
辦公地址：廣州市海珠區(qū)閱江中路688號(hào)保利國際廣場(chǎng)北塔
33層
法定代表人：肖雯
聯(lián)系人：邱湘湘
電話：020-89629099
傳真：020-89629011
客服電話：020-89629066
網(wǎng)址：www.yingmi.cn
注冊(cè)地址：南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號(hào)
辦公地址：南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號(hào)
法定代表人：錢燕飛
聯(lián)系人：馮鵬鵬
電話：025-66996699
傳真：025-66996699
客服電話：95177
網(wǎng)址：www.snjijin.com
注冊(cè)地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路1500號(hào)8層M
座
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路1500號(hào)8層M
座
法定代表人：簡(jiǎn)夢(mèng)雯
聯(lián)系人：朱迪
電話：021-50712782
傳真：021-50710161
客服電話：400-799-1888
網(wǎng)址：www.520fund.com.cn
注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號(hào)院6號(hào)樓15層1501室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號(hào)院融新科技中心C座20
層
法定代表人：李楠
聯(lián)系人：侯芳芳
電話：010-61840688
傳真：010-84997571
客服電話：4001599288
網(wǎng)址：https://danjuanfunds.com/
注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)廣東路500號(hào)30層3001單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路 488 號(hào)太平金融大廈
1503室
法定代表人：王翔
聯(lián)系人：李關(guān)洲
電話：021-65370077-255
傳真：021-55085991
客服電話：400-820-5369
網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)西三旗建材城中路12號(hào)17號(hào)平房
157
辦公地址： 北京市通州區(qū)亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街
18號(hào)院京東集團(tuán)總部A座17層
法定代表人：李駿
電話：95118
傳真：010-89189566
客服電話：95118
網(wǎng)址：kenterui.jd.com
注冊(cè)地址：鄭州市鄭東新區(qū)東風(fēng)南路東康寧街北6號(hào)樓503
辦公地址：鄭州市鄭東新區(qū)東風(fēng)南路東康寧街北6號(hào)樓503
法定代表人：溫麗燕
聯(lián)系人：胡靜華
電話：0371-85518396
傳真：0371-85518397
客服電話：4000-555-671
網(wǎng)址：http://www.hgccpb.com/
注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室
（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）
辦公地址：深圳市南山區(qū)海天二路33號(hào)騰訊濱海大廈15樓
法定代表人：劉明軍
聯(lián)系人：譚廣鋒
電話：0755-86013388轉(zhuǎn)80618
傳真：/
客服電話：95017
網(wǎng)址：www.tenganxinxi.com
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院西區(qū)4號(hào)樓1層
103室
法定代表人：盛超
辦公地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院西區(qū)4號(hào)樓
機(jī)構(gòu)聯(lián)系人：陳嘉義
電話：010-59403028
傳真：010-59403027
客服電話：95055-4
網(wǎng)址：www.duxiaomanfund.com
注冊(cè)地址：上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)銀翔路799號(hào)506室-2
辦公地址：上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)銀翔路799號(hào)506室-2
法定代表人：馬永諳
聯(lián)系人：姜帥伯
電話：021-50701003
傳真：021-50701053
客服電話：400 080 8208
網(wǎng)址：www.licaimofang.cn
注:本基金其他代銷機(jī)構(gòu)情況詳見基金管理人網(wǎng)站列示
(四)登記機(jī)構(gòu)
名稱:南方基金管理股份有限公司
住所及辦公地址:深圳市福田區(qū)蓮花街道益田路5999號(hào)基金大廈32-42樓
法定代表人:周易
電話:4008898899
聯(lián)系人:古和鵬
(五)出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱:上海市通力律師事務(wù)所
注冊(cè)地址:上海市銀城中路 68 號(hào)時(shí)代金融中心 19 樓
負(fù)責(zé)人:韓炯
聯(lián)系人:丁媛
電話: (86 21) 3135 8666
傳真: (86 21) 3135 8600
經(jīng)辦律師:丁媛、高妍斐
(六)審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱:容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
住所:北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢10層1001-1至1001-26
辦公地址:北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢10層1001-1至1001-26
執(zhí)行事務(wù)合伙人:肖厚發(fā)、劉維
聯(lián)系人:曹陽
聯(lián)系電話:010-66001391
傳真:010-66001391
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師:張振波、成磊
南方基金管理股份有限公司
2025年12月30日
南方惠益穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf