鵬安安泰利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
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編制日期：2025年12月29日
送出日期：2025年12月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱鵬安安泰利率債基金代碼026403
基金簡(jiǎn)稱A鵬安安泰利率債A基金代碼A 026403
基金簡(jiǎn)稱C鵬安安泰利率債C基金代碼C 026404
基金管理人鵬安基金管理有限公司基金托管人蘇州銀行股份有限公司
上市交易所及上市
基金合同生效日-暫未上市
日期
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金基
-
基金經(jīng)理孫晨歌金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期2016年12月25日
開始擔(dān)任本基金基
-
基金經(jīng)理蔡宇飛金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期2015年05月31日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
該部分內(nèi)容基金投資者可通過閱讀本基金《招募說明書》中“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，
投資目標(biāo)通過積極主動(dòng)的投資管理，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)
的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍包括：具有良好流動(dòng)性的金
融工具，包括債券(含國(guó)債、政策性金融債、地
方政府債、央行票據(jù)）、債券回購(gòu)、銀行存款、
國(guó)債期貨、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允
許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證
投資范圍監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
本基金不投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債
券，也不投資信用債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他
品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將
其納入投資范圍。
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1、利率策略；2、久期配置策略；3、收益率曲
主要投資策略線策略；4、期限結(jié)構(gòu)配置策略；5、息差策
略；6、參與國(guó)債期貨交易策略。
中債-國(guó)債及政策性銀行債全價(jià)(總值)指數(shù)收益
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
率*80%+同期銀行活期存款利率(稅后)*20%
本基金為債券型基金，其長(zhǎng)期平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和
風(fēng)險(xiǎn)收益特征預(yù)期收益率低于股票型基金和混合型基金，高
于貨幣市場(chǎng)基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：無
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過程中收?。?
鵬安安泰利率債A
份額(S)或金額(M)/持
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
有期限(N)
M
認(rèn)購(gòu)費(fèi)100萬元≤M
500萬元≤M 1000.00元/筆
M
申購(gòu)費(fèi)(前收費(fèi)) 100萬元≤M
500萬元≤M 1000.00元/筆
N
贖回費(fèi)
7天≤N 0.00%
鵬安安泰利率債C
份額(S)或金額(M)/持
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
有期限(N)
N
贖回費(fèi)
7天≤N 0.00%
認(rèn)購(gòu)費(fèi)C：
C類基金份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)。
申購(gòu)費(fèi)C：
C類基金份額在申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)。
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（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.30%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
管理費(fèi)A類0.30%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
管理費(fèi)C類0.30%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.05%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)C類0.10%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用-會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊
詳見招募說明書的基金費(fèi)用與
基金其他費(fèi)用相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
稅收章節(jié)。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為年金額，由基金整體承擔(dān)，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)
估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、債券收益率曲線變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)、流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、人才流失風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)、本基金
法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人職責(zé)終止風(fēng)
險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。
另外，本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)包括：
1、市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
2、參與國(guó)債期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)
（1）杠桿性風(fēng)險(xiǎn)。（2）到期日風(fēng)險(xiǎn)。（3）強(qiáng)制平倉風(fēng)險(xiǎn)。（4）基差風(fēng)險(xiǎn)。
3、開始辦理贖回業(yè)務(wù)前不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)
4、參與債券回購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)
5、基金可能轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同的風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
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各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，除經(jīng)友好協(xié)商可以解決
的，應(yīng)提交深圳國(guó)際仲裁院仲裁，根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁的地點(diǎn)在深圳市，
仲裁裁決是終局性的并對(duì)相關(guān)各方均有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站http://www.penganfunds.com或撥打客戶服務(wù)熱線400-814-
2888（免長(zhǎng)途話費(fèi)）咨詢。
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無
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