中歐盈享穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要
中歐盈享穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年12月30日
送出日期：2025年12月31日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 中歐盈享穩(wěn)健6個月持有混合（FOF） 基金代碼 026416
下屬基金簡稱 中歐盈享穩(wěn)健6個月持有混合（FOF）A 下屬基金交易代碼 026416
下屬基金簡稱 中歐盈享穩(wěn)健6個月持有混合（FOF）C 下屬基金交易代碼 026417
基金管理人 中歐基金管理有限公司 基金托管人 中信銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 基金中基金 交易幣種 人民幣
運作方式 其他開放式 開放頻率 對于本基金的各類基金份額，每份基金份額設(shè)定鎖定持有期，每份基金份額的鎖定持有期為6個月，鎖定持有期到期后進入開放持有期，每份基金份額自其開放持有期首日起才能辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
基金經(jīng)理 鄧達 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期 2012年8月1日
注：本基金基金類型為偏債混合型基金中基金（FOF）。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》"基金的投資"章節(jié)了解詳細情況
投資目標 本基金是基金中基金，靈活投資于多種具有不同風險收益特征的基金和其他資產(chǎn)，在嚴格控制投資組合風險的前提下，尋求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金投資于依法發(fā)行或上市的公開募集證券投資基金、股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。具體包括：經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金（含QDII基金、香港互認基金、公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡稱“公募REITs”））、股票（包含創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票）、港股通標的證券（包括股票和ETF）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：80%以上基金資產(chǎn)投資于其他經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金（含QDII基金、香港互認基金、公募REITs）；投資于QDII基金和香港互認基金的比例合計不超過基金資產(chǎn)的20%；本基金投資貨幣市場基金占基金資產(chǎn)的比例不得高于15%；本基金對權(quán)益類資產(chǎn)的投資占基金資產(chǎn)的比例為5%-30%，其中，本基金投資于港股通標的股票不超過股票資產(chǎn)的50%；本基金投資的權(quán)益類資產(chǎn)包括股票、股票型基金以及至少滿足以下一條標準的混合型基金：(1)基金合同約定的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%；(2)基金最近4期季度報告中披露的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。本基金投資于商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）的比例不超過基金資產(chǎn)的10%。本基金投資于境內(nèi)股票、股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金的比例合計不低于基金資產(chǎn)的5%。本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、大類資產(chǎn)配置策略在大類資產(chǎn)配置方面，本基金主要采用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略（SAA）和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略（TAA）。戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略（SAA）是決定基金長期收益率和波動率的關(guān)鍵，也是基金力爭實現(xiàn)將基金投資組合長期波動率控制在合適水平這一投資目標的核心。本基金的戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略（SAA）將從國內(nèi)股票和債券市場的風險收益特征出發(fā)，通過綜合分析宏觀政策、經(jīng)濟周期、行業(yè)發(fā)展趨勢、市場流動性水平，投資人風險收益偏好等因素，以分散投資的方式，錨定長期目標波動率，
進行有效的長期資產(chǎn)配置。本基金的戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略（TAA）是指會更多著眼于在充分研究分析諸如細分經(jīng)濟周期、各項經(jīng)濟指標、貨幣政策變化、利率水平、信用利差變化、突發(fā)事件性因素等中短期市場變化的基礎(chǔ)上，根據(jù)具體不同市場形勢的具體轉(zhuǎn)變而對基金各類資產(chǎn)組合既定長期投資比例所進行的動態(tài)調(diào)整，力爭使基金投資組合的長期波動率與目標值不發(fā)生重大偏離。通過戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置，本基金將在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置層面實現(xiàn)對長期資產(chǎn)配置的優(yōu)化，力爭獲取超額回報。2、基金投資策略對于不同類別的公募基金，本基金將分別按照不同的指標進行篩選，其中：對于貨幣市場基金，主要從基金規(guī)模、流動性、風險、收益率等層面進行評估，以滿足流動性管理要求為主。對于指數(shù)基金、ETF、大宗商品基金等被動管理的公募基金，本基金主要通過其配合市場、行業(yè)板塊輪動等進行優(yōu)選配置，增強投資回報。本基金使用日最大跟蹤偏離度、累計跟蹤偏離度、日均跟蹤偏離度、跟蹤誤差等指標評估其投資風格、收益情況、波動性以及回撤等并考慮子基金的基金規(guī)模、是否是市場基準指數(shù)、是否開放申購贖回等因素，選擇優(yōu)質(zhì)標的進行投資。對于主動管理的公募非貨幣市場基金，本基金通過基金評價研究機構(gòu)推薦、量化指標篩選打分等一種或多種方法，進行初步分析，獲得候選基金池。在候選基金池范圍內(nèi)，從多維度對待選投資標的進行定性分析，并做出最終的投資決策。具體來說：（1）定量維度本基金將考察風格穩(wěn)定性、風險收益有效性、收益性、風險度和回撤控制五大類指標，依據(jù)基金在過往選定的時間窗口各項指標的表現(xiàn)，對基金經(jīng)理的投資能力、業(yè)績持續(xù)性以及風格穩(wěn)定性等進行綜合打分。其中風格穩(wěn)定性指標主要包含：與業(yè)績比較基準或市場指數(shù)的相關(guān)系數(shù)、回歸系數(shù)、滾動相關(guān)系數(shù)標準差、基金經(jīng)理管理年限等細分指標。風險收益有效性指標主要包含：信息比率、夏普比率等細分指標。收益性指標主要包含年化收益率、特定區(qū)間的滾動收益率、相對業(yè)績比較基準或市場指數(shù)的超額收益等細分指標。風險度指標主要包含年化標準差、跟蹤誤差等細分指標?；爻房刂浦笜酥饕畲蠡爻方^對值以及與業(yè)績比較基準或市場指數(shù)最大回撤的比較等指標。通過定量維度，本基金將剔除業(yè)績持續(xù)性以及風格穩(wěn)定性均差的基金投資標的，選出本基金擬投資的候選基金池。（2）定性維度在定量維度選出的候選基金池后，本基金將從定性維度進一步判斷各基
金的投資價值。具體來說，分為以下幾個項目：a.基金管理人該項目主要考察基金公司的股東結(jié)構(gòu)，管理層的經(jīng)營哲學，公司業(yè)務(wù)拓展目標，以及是否為員工提供合理的激勵機制，公司人員流動，員工的素質(zhì)與從業(yè)經(jīng)歷，資源的分配與組織架構(gòu)等因素。b.基金經(jīng)理該項目主要考察具體候選基金的基金經(jīng)理情況，包括基金經(jīng)理的從業(yè)年限，管理單只基金的最長年限，投資風格，從業(yè)管理人家數(shù)，基金經(jīng)理歷史從業(yè)合規(guī)情況。c.流程該項目主要考察基金，特別是各混合型基金的風格與策略是否具有一致性，是否具有特殊的投資策略安排、獨特的風險收益特征，投資組合的建構(gòu)方法是否嚴謹，基金的運作是否合法合規(guī)，是否有適當?shù)娘L險管理與控制等因素。d.業(yè)績在定量分析的基礎(chǔ)上，該項目主要側(cè)重從定性角度考察基金超額收益的來源，分析歷史業(yè)績的優(yōu)缺點，適合的市場風格，業(yè)績表現(xiàn)的穩(wěn)定性等因素。e.成本該項目主要考察候選基金的費用情況，包含申購費、管理費、托管費、銷售服務(wù)費、贖回費等，在同等條件下優(yōu)選低費率基金產(chǎn)品。對于公募REITs，本基金將綜合考量宏觀經(jīng)濟運行情況、基金資產(chǎn)配置策略、底層資產(chǎn)運營情況、流動性及估值水平等因素，對公募REITs的投資價值進行深入研究，精選出具有較高投資價值的公募REITs進行投資。本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化，可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募REITs，但本基金并非必然投資公募REITs。3、股票投資策略（1）A股投資策略本基金主要采取自下而上的主動投資管理策略，精選價值被低估的個股，對公司的歷史沿革、財務(wù)狀況、盈利能力及前景、資產(chǎn)及權(quán)益價值等進行全面深入的研究分析，反復推敲測算公司的合理價值；自上而下判斷公司所在行業(yè)在長周期中所處的位置以配合對公司合理價值的評估，注重安全邊際，選擇能為投資者持續(xù)創(chuàng)造價值的股票；同時輔以合理價值發(fā)現(xiàn)和被市場認同的觸發(fā)因素判斷，提高選股的有效性。對于存托憑證的投資，本基金將依照境內(nèi)上市交易的股票，通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，精選優(yōu)質(zhì)上市公司；并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負面影響。
（2）港股通標的股票投資策略本基金可通過港股通機制投資港股通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)交所上市的股票。對于港股通標的股票，本基金主要采用“自下而上”個股研究方式，精選出具有投資價值的優(yōu)質(zhì)標的。其篩選維度主要包括但不限于：治理結(jié)構(gòu)與管理層（例如：良好的公司治理結(jié)構(gòu)，優(yōu)秀、誠信的公司管理層等）、行業(yè)集中度及行業(yè)地位（例如：具備獨特的核心競爭優(yōu)勢，如產(chǎn)品優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和定價能力等）、公司業(yè)績表現(xiàn)（例如：業(yè)績穩(wěn)定并持續(xù)、具備中長期持續(xù)增長的能力等）。4、債券投資策略本基金考察國內(nèi)宏觀經(jīng)濟景氣周期引發(fā)的債券市場收益率的變化趨勢，采取利率預期、久期管理、收益率曲線策略等積極投資策略，力求獲取高于業(yè)績比較基準的回報。5、可轉(zhuǎn)債和可交債投資策略本基金將對所有可轉(zhuǎn)換債券所對應的股票進行基本面分析，具體采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式，考量包括正股基本面、轉(zhuǎn)股溢價率、純債溢價率、信用風險及流動性等綜合因素判斷其債券投資價值?？山粨Q債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票，而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。可交換債券同樣具有股性和債性，其中債性與可轉(zhuǎn)換債券相同，即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息；而對于股性的分析則需關(guān)注目標公司的股票價值。本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。6、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金通過對資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響，謹慎投資資產(chǎn)支持證券。
業(yè)績比較基準 中證純債債券型基金指數(shù)收益率*87%+滬深300指數(shù)收益率*8%+MSCI世界指數(shù)（MSCIWorldIndex）收益率（使用估值匯率折算）*2%+上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實盤合約收益率*3%
風險收益特征 本基金為混合型基金中基金（FOF），風險與預期收益高于債券型基金中基金、債券型基金，高于貨幣市場基金中基金、貨幣市場基金，低于股票型基金中基金、股票型基金。本基金還可投資港股通標的證券，需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收?。?
中歐盈享穩(wěn)健6個月持有混合（FOF）A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
認購費 M 0.60%
100萬元≤M 0.50%
200萬元≤M 0.40%
500萬元≤M 1000.00元/筆
申購費（前收費） M 0.80%
100萬元≤M 0.60%
200萬元≤M 0.50%
500萬元≤M 1000.00元/筆
注：上表適用于投資者（通過基金管理人的直銷機構(gòu)認購/申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老
金客戶除外）認購/申購A類基金份額的情形，通過基金管理人的直銷機構(gòu)認購/申購本基金
A類基金份額的養(yǎng)老金客戶費率適用情況詳見本基金招募說明書及相關(guān)公告。
認購費C：本基金C類份額不收取認購費
申購費C：本基金C類份額不收取申購費
贖回費A：本基金設(shè)置6個月鎖定期限，6個月后方可贖回，贖回時不收取贖回費。
贖回費C：本基金設(shè)置6個月鎖定期限，6個月后方可贖回，贖回時不收取贖回費。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.15% 基金托管人
銷售服務(wù)費 中歐盈享穩(wěn)健6個月持有混合（FOF）C 0.40% 銷售機構(gòu)
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié)。 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金的管理費/托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值中扣除本基金持有的基金管理人自
身管理/托管人自身托管的其他公開募集證券投資基金對應資產(chǎn)凈值后剩余部分計提。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風險主要包括：
-市場風險
1、政策風險，2、利率風險，3、信用風險，4、通貨膨脹風險，5、再投資風險，6、
法律風險；
-管理風險；
-流動性風險；
-其它風險；
-特有風險：
1、本基金每份基金份額的鎖定持有期為6個月，基金份額在鎖定持有期內(nèi)不辦理贖回及轉(zhuǎn)
換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。鎖定持有期到期后進入開放持有期，每份基金份額自其開放持有期首日起才能
辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。因此基金份額持有人面臨在鎖定持有期內(nèi)不能贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基
金份額的風險。
2、本基金為基金中基金，基金資產(chǎn)主要投資于其他公開募集證券投資基金的基金份額，因
此本基金所持有的基金的業(yè)績表現(xiàn)、持有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的基
金業(yè)績表現(xiàn)。
3、本基金為基金中基金，基金資產(chǎn)主要投資于其他公開募集證券投資基金的基金份額，除
了持有的本基金管理人管理的其他基金部分不收取管理費，持有本基金托管人托管的其他基
金部分不收取托管費，申購本基金管理人管理的其他基金不收取申購費、贖回費（不包括按
照基金合同應歸入基金資產(chǎn)的部分）、銷售服務(wù)費等，基金中基金承擔的相關(guān)基金費用可能
比普通開放式基金高。
4、本基金的主要投資范圍為其他公開募集證券投資基金，占本基金相當比例的被投資基金
暫停估值、暫停申購/贖回，本基金可能暫停或拒絕申購、暫停或延緩辦理贖回業(yè)務(wù)。
5、本基金投資流通受限基金時，對于封閉式基金而言，當要賣出基金的時候，可能會面臨
在一定的價格下無法賣出而要降價賣出的風險；對于流通受限基金而言，由于流通受限基金
的非流通特性，在本基金參與投資后將在一定的期限內(nèi)無法流通，在面臨基金大規(guī)模贖回的
情況下有可能因為無法變現(xiàn)造成流動性風險。
6、巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個交易日基金的凈贖回申請超過
前一工作日基金總份額的百分之十時，本基金將可能無法及時贖回持有的全部基金份額，影
響本基金的資金安排。
7、本基金會面臨基金價格變動的風險。如果基金價格下降到買入成本之下，在不考慮分紅
因素影響的情況下，本基金會面臨虧損風險。
8、本基金可投資資產(chǎn)支持證券?；鸸芾砣吮局斏骱涂刂骑L險的原則進行資產(chǎn)支持證券
投資，但仍或面臨信用風險、利率風險、提前償付風險、操作風險，所投資的資產(chǎn)支持證券
之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低、市場利率波動導致證券價格下降，
造成基金財產(chǎn)損失。受資產(chǎn)支持證券市場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券存在一
定的流動性風險。
9、港股通交易失敗風險：港股通業(yè)務(wù)存在每日額度限制。在香港聯(lián)合交易所有限公司（以
下或稱“聯(lián)交所”）開市前階段，當日額度使用完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風險；
在聯(lián)交所持續(xù)交易時段，當日額度使用完畢的，當日本基金將面臨不能通過港股通進行買入
交易的風險。
10、匯率風險：本基金可投資港股通標的證券，在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖?
匯率和賣出參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結(jié)算有限
責任公司進行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分攤至每筆交易，確定交易實際適用的結(jié)算
匯率。故本基金投資面臨匯率風險，匯率波動可能對基金的投資收益造成損失。
11、境外市場的風險。
（1）本基金將通過港股通機制投資于香港市場，在市場進入、投資額度、可投資對象、稅
務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對
本基金進入或退出當?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接
的影響。
（2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，此外，在港股通機制下參與香港股票及
港股通ETF投資還將面臨包括但不限于如下特殊風險：
1）港股市場股價波動較大的風險：香港市場證券實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股及ETF交易
價格并無漲跌幅上下限的規(guī)定，因此港股通標的證券可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波
動；
2）港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險：只有內(nèi)地與香港兩地均為交易日方可進行
港股通交易，因此在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股及港股通ETF
不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險；
3）出現(xiàn)聯(lián)交所規(guī)定的相關(guān)情形時，聯(lián)交所將可能停市，投資者將面臨在停市期間無法進行
港股通交易的風險；出現(xiàn)內(nèi)地證券交易所證券交易服務(wù)公司認定的交易異常情況時，內(nèi)地證
券交易所證券交易服務(wù)公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務(wù)，投資者將面臨在暫停
服務(wù)期間無法進行港股通交易的風險；
4）投資者因港股通標的股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收購等情形或者異常情況，所取
得的港股通標的股票以外的聯(lián)交所上市證券，只能通過港股通賣出，但不得買入，相關(guān)交易
所另有規(guī)定的除外；因港股通標的股票權(quán)益分派或者轉(zhuǎn)換等情形取得的聯(lián)交所上市股票的認
購權(quán)利在聯(lián)交所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行權(quán)；因港股通標的股票權(quán)益分派、
轉(zhuǎn)換或者上市公司被收購等所取得的非聯(lián)交所上市證券，可以享有相關(guān)權(quán)益，但不得通過港
股通買入或賣出；
5）代理投票。由于中國結(jié)算是在匯總投資者意愿后再向香港結(jié)算提交投票意愿，中國結(jié)算
對投資者設(shè)定的意愿征集期比香港結(jié)算的征集期稍早結(jié)束；投票沒有權(quán)益登記日的，以投票
截止日的持有作為計算基準；投票數(shù)量超出持有數(shù)量的，按照比例分配持有基數(shù)；
6）港股通ETF終止上市或更換基金管理人的風險
與內(nèi)地證券市場相比，香港市場ETF終止上市或更換基金管理人等制度安排存在一定差異，
港股通ETF可能因基金管理人主動退出香港市場導致終止上市或更換基金管理人，由此可
能增加本基金的投資風險。
7）港股通ETF清盤的風險
與內(nèi)地證券市場相比，香港市場ETF發(fā)生清盤業(yè)務(wù)，將基金資產(chǎn)變現(xiàn)所得的資金派發(fā)給投
資者后，投資者證券賬戶中相應基金份額的注銷日與清盤資金發(fā)放日之間可能間隔較長時間，
對清盤后尚未注銷的基金份額，投資者需審慎評估其價值。以上情況可能增加本基金的投資
風險。
8）本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于
港股及港股通ETF或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股及港股通ETF，基金資產(chǎn)并非必然投資
港股及港股通ETF。
12、本基金可投資存托憑證，存托憑證是由存托人簽發(fā)、以境外證券為基礎(chǔ)在中國境內(nèi)發(fā)行，
代表境外基礎(chǔ)證券權(quán)益。存托憑證持有人實際享有的權(quán)益與境外基礎(chǔ)證券持有人的權(quán)益雖然
基本相當，但并不能等同于直接持有境外基礎(chǔ)證券。投資于存托憑證可能會面臨由于境內(nèi)外
市場上市交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)、股東權(quán)利等差異帶來的相關(guān)成本和投資風險。在交
易和持有存托憑證過程中需要承擔的義務(wù)及可能受到的限制，應當關(guān)注證券交易普遍具有的
宏觀經(jīng)濟風險、政策風險、市場風險、不可抗力風險等。
13、投資公募REITs（以下或簡稱“基礎(chǔ)設(shè)施基金”）可能面臨以下風險，包括但不限于：
（1）基金價格波動風險。
基礎(chǔ)設(shè)施基金大部分資產(chǎn)投資于基礎(chǔ)設(shè)施項目，具有權(quán)益屬性，受經(jīng)濟環(huán)境、運營管理等因
素影響，基礎(chǔ)設(shè)施項目市場價值及現(xiàn)金流情況可能發(fā)生變化，可能引起基礎(chǔ)設(shè)施基金價格波
動，甚至存在基礎(chǔ)設(shè)施項目遭遇極端事件（如地震、臺風等）發(fā)生較大損失而影響基金價格
的風險。
（2）基礎(chǔ)設(shè)施項目運營風險。
基礎(chǔ)設(shè)施基金投資集中度高，收益率很大程度依賴基礎(chǔ)設(shè)施項目運營情況，基礎(chǔ)設(shè)施項目可
能因經(jīng)濟環(huán)境變化或運營不善等因素影響，導致實際現(xiàn)金流大幅低于測算現(xiàn)金流，存在基金
收益率不佳的風險，基礎(chǔ)設(shè)施項目運營過程中租金、收費等收入的波動也將影響基金收益分
配水平的穩(wěn)定。此外，基礎(chǔ)設(shè)施基金可直接或間接對外借款，存在基礎(chǔ)設(shè)施項目經(jīng)營不達預
期，基金無法償還借款的風險。
（3）流動性風險。
基礎(chǔ)設(shè)施基金采取封閉式運作，不開通申購贖回，只能在二級市場交易，存在流動性不足的
風險。
（4）終止上市風險。
基礎(chǔ)設(shè)施基金運作過程中可能因觸發(fā)法律法規(guī)或交易所規(guī)定的終止上市情形而終止上市，導
致投資者無法在二級市場交易。
（5）稅收等政策調(diào)整風險。
基礎(chǔ)設(shè)施基金運作過程中可能涉及基金份額持有人、公募基金、資產(chǎn)支持證券、項目公司等
多層面稅負，如果國家稅收等政策發(fā)生調(diào)整，可能影響投資運作與基金收益。
（6）基礎(chǔ)設(shè)施基金相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，可能
根據(jù)市場情況進行修改，或者制定新的法律法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)則，投資者應當及時予以關(guān)注和了
解。
-本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益
做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存
在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相
關(guān)臨時公告等。
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)
友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，應提交仲裁。任何一方均有權(quán)將爭議提交上海仲裁委員會金
融仲裁院按照申請仲裁時該院屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁
決是終局的，對當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用和合理的律師費用
由敗訴方承擔。爭議處理期間，基金管理人和基金托管人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、
勤勉、盡責地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益?！痘鸷贤?
受中國法律（為基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的有關(guān)規(guī)
定）管轄并從其解釋。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.zofund.com][客服電話：400-700-9700]
1、《中歐盈享穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》
《中歐盈享穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金（FOF）托管協(xié)議》
《中歐盈享穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
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中歐盈享穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要.pdf