中歐基金管理有限公司中歐盈享穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份額發(fā)售公告
中歐基金管理有限公司
中歐盈享穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：中歐基金管理有限公司
基金托管人：中信銀行股份有限公司
二零二五年十二月
重要提示
1、中歐盈享穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的募集已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2025]2701號(hào)文準(zhǔn)予注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金的基金管理人為中歐基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”），基金托管人為中信銀行股份有限公司，登記機(jī)構(gòu)為中歐基金管理有限公司。
3、本基金為中歐盈享穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF），基金運(yùn)作方式為契約型、開(kāi)放式。
對(duì)于本基金的各類(lèi)基金份額，每份基金份額設(shè)定鎖定持有期，每份基金份額的鎖定持有期為6個(gè)月，鎖定持有期到期后進(jìn)入開(kāi)放持有期，每份基金份額自其開(kāi)放持有期首日起才能辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
鎖定持有期指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）、基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起（即鎖定持有期起始日），至鎖定持有期起始日次6個(gè)月的月度對(duì)日的前一日（即鎖定持有期到期日）之間的區(qū)間，基金份額在鎖定持有期內(nèi)不辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。若該月度對(duì)日為非工作日的，則順延至下一個(gè)工作日，若該月度對(duì)日不存在對(duì)應(yīng)日期的，則順延至對(duì)應(yīng)月份的最后一日的下一個(gè)工作日。
每份基金份額的鎖定持有期結(jié)束后即進(jìn)入開(kāi)放持有期，期間可以辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，每份基金份額的開(kāi)放持有期首日為鎖定持有期到期日的下一個(gè)工作日。
4、本基金的A類(lèi)基金份額代碼為026416，C類(lèi)基金份額代碼為026417。
5、本基金通過(guò)本公司直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)及其他基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)售。
6、本基金的發(fā)售期為自2026年1月26日起至2026年2月4日止。
7、本基金的發(fā)售對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
8、投資者辦理認(rèn)購(gòu)時(shí)，本基金在其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)賬戶首次認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)，下同），追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為0.01元；直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)每個(gè)賬戶的首次認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為10,000元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為10,000元，不設(shè)級(jí)差限制。在不違反前述規(guī)定的前提下，各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
9、本基金的最低募集份額總額為2億份，基金募集金額不少于人民幣2億元。
10、投資人欲認(rèn)購(gòu)本基金，須開(kāi)立本公司基金賬戶，已經(jīng)有該類(lèi)賬戶的投資人不須另行開(kāi)立。
11、本基金的有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
12、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。
13、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)閱讀2025年12月31日刊登在本公司網(wǎng)站（www.zofund.com）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件。投資人亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站了解本公司的詳細(xì)情況和本基金發(fā)售的相關(guān)事宜。
14、各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)以及開(kāi)戶、認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)咨詢。未開(kāi)設(shè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資人，請(qǐng)撥打本公司的客戶服務(wù)電話021-68609700、400-700-9700（免長(zhǎng)途話費(fèi)）咨詢認(rèn)購(gòu)事宜。
15、在募集期間，如出現(xiàn)調(diào)整發(fā)售機(jī)構(gòu)的情形，本公司將及時(shí)在基金管理人網(wǎng)站公示。
16、本公司可綜合各種情況對(duì)本基金的發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。
17、風(fēng)險(xiǎn)提示：投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在認(rèn)購(gòu)本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要和基金合同等信息披露文件，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
證券投資基金是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鹜顿Y不同于銀行儲(chǔ)蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資人購(gòu)買(mǎi)基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。
本基金為混合型基金中基金（FOF），風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金中基金、債券型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金中基金、貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金中基金、股票型基金。本基金還可投資港股通標(biāo)的證券，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
投資人購(gòu)買(mǎi)本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等基金信息披露文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，并通過(guò)基金管理人或基金管理人委托的具有基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)基金。投資人在獲得基金投資收益的同時(shí)，亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，可能包括：證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)以及本基金特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金每份基金份額的鎖定持有期為6個(gè)月，基金份額在鎖定持有期內(nèi)不辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。鎖定持有期到期后進(jìn)入開(kāi)放持有期，每份基金份額自其開(kāi)放持有期首日起才能辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。因此基金份額持有人面臨在鎖定持有期內(nèi)不能贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金資產(chǎn)如投資于港股及港股通ETF，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)及港股通ETF價(jià)格波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股及ETF交易均不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)及港股通ETF價(jià)格可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開(kāi)市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股及港股通ETF不能及時(shí)賣(mài)出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。具體風(fēng)險(xiǎn)煩請(qǐng)查閱本基金招募說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股及港股通ETF或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股及港股通ETF，基金資產(chǎn)并非必然投資港股及港股通ETF。
本基金可投資存托憑證，存托憑證是由存托人簽發(fā)、以境外證券為基礎(chǔ)在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行，代表境外基礎(chǔ)證券權(quán)益。存托憑證持有人實(shí)際享有的權(quán)益與境外基礎(chǔ)證券持有人的權(quán)益雖然基本相當(dāng)，但并不能等同于直接持有境外基礎(chǔ)證券。投資于存托憑證可能會(huì)面臨由于境內(nèi)外市場(chǎng)上市交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)、股東權(quán)利等差異帶來(lái)的相關(guān)成本和投資風(fēng)險(xiǎn)。在交易和持有存托憑證過(guò)程中需要承擔(dān)的義務(wù)及可能受到的限制，應(yīng)當(dāng)關(guān)注證券交易普遍具有的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金為基金中基金，基金資產(chǎn)主要投資于其他公開(kāi)募集證券投資基金的基金份額，因此本基金所持有的基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)、持有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
本基金可投資公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公募REITs”），可能面臨以下風(fēng)險(xiǎn)：基金價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、終止上市風(fēng)險(xiǎn)、稅收等政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益，也不保證本金不受損失。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人注意基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%，但在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等基金管理人無(wú)法予以控制的情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)50%的除外。法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
一、本次基金募集和基金份額發(fā)售的基本情況
?。ㄒ唬┗鹈Q
中歐盈享穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）
（二）基金簡(jiǎn)稱及代碼
本基金A類(lèi)基金份額的簡(jiǎn)稱為“中歐盈享穩(wěn)健6個(gè)月持有混合（FOF）A”，代碼：026416；
本基金C類(lèi)基金份額的簡(jiǎn)稱為“中歐盈享穩(wěn)健6個(gè)月持有混合（FOF）C”，代碼：026417；
?。ㄈ┗痤?lèi)型
混合型基金中基金
（四）基金的運(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式
對(duì)于本基金的各類(lèi)基金份額，每份基金份額設(shè)定鎖定持有期，每份基金份額的鎖定持有期為6個(gè)月，鎖定持有期到期后進(jìn)入開(kāi)放持有期，每份基金份額自其開(kāi)放持有期首日起才能辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
鎖定持有期指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）、基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起（即鎖定持有期起始日），至鎖定持有期起始日次6個(gè)月的月度對(duì)日的前一日（即鎖定持有期到期日）之間的區(qū)間，基金份額在鎖定持有期內(nèi)不辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。若該月度對(duì)日為非工作日的，則順延至下一個(gè)工作日，若該月度對(duì)日不存在對(duì)應(yīng)日期的，則順延至對(duì)應(yīng)月份的最后一日的下一個(gè)工作日。
每份基金份額的鎖定持有期結(jié)束后即進(jìn)入開(kāi)放持有期，期間可以辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，每份基金份額的開(kāi)放持有期首日為鎖定持有期到期日的下一個(gè)工作日。
?。ㄎ澹┗鹜顿Y目標(biāo)
本基金是基金中基金，靈活投資于多種具有不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的基金和其他資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，尋求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
（六）基金存續(xù)期限
不定期。
?。ㄆ撸┗鸱蓊~發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
?。ò耍┠技瘜?duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
?。ň牛┗鹜顿Y范圍
本基金投資于依法發(fā)行或上市的公開(kāi)募集證券投資基金、股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。具體包括：經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金（含QDII基金、香港互認(rèn)基金、公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公募REITs”））、股票（包含創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、港股通標(biāo)的證券（包括股票和ETF）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：80%以上基金資產(chǎn)投資于其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金（含QDII基金、香港互認(rèn)基金、公募REITs）；投資于QDII基金和香港互認(rèn)基金的比例合計(jì)不超過(guò)基金資產(chǎn)的 20%；本基金投資貨幣市場(chǎng)基金占基金資產(chǎn)的比例不得高于15%；本基金對(duì)權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的投資占基金資產(chǎn)的比例為5%-30%，其中，本基金投資于港股通標(biāo)的股票不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%；本基金投資的權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)包括股票、股票型基金以及至少滿足以下一條標(biāo)準(zhǔn)的混合型基金：(1)基金合同約定的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%；(2)基金最近4期季度報(bào)告中披露的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。本基金投資于商品基金（含商品期貨基金和黃金 ETF）的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的10%。本基金投資于境內(nèi)股票、股票型基金、計(jì)入權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的混合型基金的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)的5%。本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
?。ㄊ┠技?guī)模
本基金的最低募集份額總額為2億份，基金募集金額不少于人民幣2億元。
基金管理人可以對(duì)本基金的募集規(guī)模上限進(jìn)行限制，具體限制和處理方法請(qǐng)參看相關(guān)公告。
（十一）募集方式
通過(guò)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或指定的其他方式公開(kāi)發(fā)售，各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體名單見(jiàn)本公告“一、本次基金募集和基金份額發(fā)售的基本情況”中的“（十三）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)”以及基金管理人網(wǎng)站公示的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名錄。
基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。
?。ㄊ┱J(rèn)購(gòu)限制
本基金在其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)賬戶首次認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)，下同），追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為0.01元；直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)每個(gè)賬戶的首次認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為10,000元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為10,000元，不設(shè)級(jí)差限制。在不違反前述規(guī)定的前提下，各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整認(rèn)購(gòu)金額的數(shù)量限制并提前公告。
基金管理人可以對(duì)本基金的募集規(guī)模上限進(jìn)行限制，具體限制和處理方法請(qǐng)參看相關(guān)公告。
如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
?。ㄊ┗鸱蓊~發(fā)售機(jī)構(gòu)
（1）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
名稱:中歐基金管理有限公司
住所:中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路479號(hào)8層
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路479號(hào)上海中心大廈8層、10層、16層
法定代表人：竇玉明
聯(lián)系人：馬云歌
電話：021-68609602
傳真：021-68609601
客服熱線：021-68609700，400-700-9700（免長(zhǎng)途話費(fèi)）
網(wǎng)址：www.zofund.com
?。?）其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體名單見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名錄?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)情況針對(duì)某類(lèi)基金份額變更、增加或者減少銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名錄公示。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況變更、增加或者減少其銷(xiāo)售城市、網(wǎng)點(diǎn)。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的基金銷(xiāo)售服務(wù)可能有所差異，具體請(qǐng)咨詢各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。
?。ㄊ模┠技瘯r(shí)間安排
本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起最長(zhǎng)不得超過(guò)3個(gè)月。
本基金的募集期為自2026年1月26日起至2026年2月4日止。
基金管理人可根據(jù)基金銷(xiāo)售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)、縮短或調(diào)整基金的發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
?。ㄊ澹┤缬鐾话l(fā)事件及其它特殊情況，以上基金募集期的安排可以適當(dāng)調(diào)整。
二、募集方式及相關(guān)規(guī)定
?。ㄒ唬┱J(rèn)購(gòu)賬戶
投資人欲認(rèn)購(gòu)本基金，須開(kāi)立本公司基金賬戶，已經(jīng)有該類(lèi)賬戶的投資人無(wú)需另行開(kāi)立。
?。ǘ┱J(rèn)購(gòu)方式
1、投資人認(rèn)購(gòu)時(shí)，需按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
2、投資人在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)基金份額，但已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷(xiāo)。
3、投資人在T日規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，應(yīng)于T+2日（包括該日）后及時(shí)在原申請(qǐng)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)基金管理人的客戶服務(wù)中心查詢認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)是否被成功受理。
4、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。
?。ㄈ┱J(rèn)購(gòu)費(fèi)用
1、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
本基金A類(lèi)基金份額收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，C類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。本基金A類(lèi)基金份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率隨認(rèn)購(gòu)金額的增加而遞減?；鹫J(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)。本基金對(duì)通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額的養(yǎng)老金客戶實(shí)施優(yōu)惠的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率。
養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：
（1）全國(guó)社會(huì)保障基金；
?。?）可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；
?。?）企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；
?。?）企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；
?。?）企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；
?。?）職業(yè)年金計(jì)劃；
?。?）養(yǎng)老目標(biāo)基金；
?。?）個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品。
如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類(lèi)型，基金管理人可在招募說(shuō)明書(shū)更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。其他客戶指除通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)的養(yǎng)老金客戶外的其他投資人。
通過(guò)基金管理人的直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的養(yǎng)老金客戶的優(yōu)惠認(rèn)購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
認(rèn)購(gòu)金額（M） 費(fèi)率
M＜100 萬(wàn)元 0.06%
100 萬(wàn)元≤M＜200 萬(wàn)元 0.05%
200 萬(wàn)元≤M＜500 萬(wàn)元 0.04%
M≥500 萬(wàn)元 每筆 1000 元
其他客戶認(rèn)購(gòu)本基金 A 類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
認(rèn)購(gòu)金額（M） 費(fèi)率
M＜100 萬(wàn)元 0.60%
100 萬(wàn)元≤M＜200 萬(wàn)元 0.50%
200 萬(wàn)元≤M＜500 萬(wàn)元 0.40%
M≥500 萬(wàn)元 每筆 1000 元
投資人如果有多筆認(rèn)購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
2、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
?。?）若投資者選擇認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額，則認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/（1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額=（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/1.00元
當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為固定金額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/1.00元
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人（其他客戶）在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.60%，假設(shè)這100,000元在認(rèn)購(gòu)期間產(chǎn)生的利息為50.00元，則其可得到的基金份額數(shù)計(jì)算如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝100,000/(1+0.60%)= 99,403.58元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝100,000- 99,403.58 =596.42元
認(rèn)購(gòu)份額＝（99,403.58 +50.00）/1.00= 99,453.58份
即：投資人（其他客戶）投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，在認(rèn)購(gòu)期結(jié)束時(shí)，假設(shè)這100,000元在認(rèn)購(gòu)期間產(chǎn)生的利息為50.00元，投資人賬戶登記有本基金A類(lèi)基金份額99,453.58份。
?。?）若投資者選擇認(rèn)購(gòu)C類(lèi)基金份額，則認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/1.00元
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人在認(rèn)購(gòu)期投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，假設(shè)這100,000元在認(rèn)購(gòu)期間產(chǎn)生的利息為50.00元，則其可得到的C類(lèi)基金份額數(shù)計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝（100,000＋50.00）/1.00＝100,050.00份
即：投資人投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，在認(rèn)購(gòu)期結(jié)束時(shí)，假設(shè)這100,000元在認(rèn)購(gòu)期間產(chǎn)生的利息為50.00元，投資人賬戶登記有本基金C類(lèi)基金份額100,050.00份。
?。ㄋ模┠技Y金利息的處理
有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
?。ㄎ澹┌l(fā)售機(jī)構(gòu)
本基金的發(fā)售機(jī)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)本公告“一、本次基金募集和基金份額發(fā)售的基本情況”中的“（十三）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)”，如在募集期間調(diào)整銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，請(qǐng)見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名錄。
三、本基金認(rèn)購(gòu)的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序
?。ㄒ唬┦褂觅~戶說(shuō)明
投資人認(rèn)購(gòu)本基金應(yīng)開(kāi)立本公司開(kāi)放式基金基金賬戶。本基金份額發(fā)售期內(nèi)各基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)和直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)同時(shí)為投資者辦理開(kāi)立基金賬戶的手續(xù)。
投資者可在不同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)戶，但每個(gè)投資者只允許開(kāi)立一個(gè)基金賬戶。
投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
（二）本公司直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)辦理開(kāi)戶（或賬戶注冊(cè)）與認(rèn)購(gòu)的程序
1、在本基金募集期間，本公司設(shè)在上海的直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)為首次認(rèn)購(gòu)單筆金額不低于1萬(wàn)元的投資人辦理開(kāi)戶（或賬戶注冊(cè)）、認(rèn)購(gòu)手續(xù)，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低認(rèn)購(gòu)金額為1萬(wàn)元。
2、辦理開(kāi)戶（或賬戶注冊(cè)）及認(rèn)購(gòu)的時(shí)間：
本基金募集期間每日9:30－16:30（周六、周日和節(jié)假日不受理申請(qǐng)）。
3、辦理開(kāi)戶（或賬戶注冊(cè)）須提交的材料：
投資人認(rèn)購(gòu)本基金，需開(kāi)立本公司開(kāi)放式基金基金賬戶，如已開(kāi)立則不需重新辦理。在基金募集期間，投資人的開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)可同時(shí)辦理。辦理基金賬戶開(kāi)戶（或賬戶注冊(cè)）須提交以下材料：
?。?）個(gè)人投資者必須提交以下材料（包括但不限于）：
① 本人現(xiàn)時(shí)有效的身份證明原件及復(fù)印件（如為第二代身份證，應(yīng)提供正反面復(fù)印件）；
?、?本公司開(kāi)放式基金基金賬號(hào)（若有）原件及復(fù)印件；
?、?填妥的《開(kāi)放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》一式兩份，并經(jīng)本人有效簽名；
④ 指定銀行賬戶的存折或銀行卡的原件及復(fù)印件（正反面，反面需有本人有效簽名）；
⑤ 承諾函；
⑥ 填妥的《投資人風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)評(píng)問(wèn)卷（自然人）》；
?、?填妥并簽署《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》；
⑧ 填妥并簽署《投資者類(lèi)型及風(fēng)險(xiǎn)匹配告知書(shū)及投資者確認(rèn)函》。
注：根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》第八條規(guī)定第（五）項(xiàng)認(rèn)定為專業(yè)投資者的申請(qǐng)流程如下：
①填妥并簽署《普通投資者轉(zhuǎn)化為專業(yè)投資者申請(qǐng)及確認(rèn)書(shū)》；
②提供相關(guān)金融機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)證明或工作單位出具的收入證明；
?、厶峁┫嚓P(guān)金融機(jī)構(gòu)出具的最近2年投資記錄原件；或者具有屬于《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》第八條第（一）項(xiàng)規(guī)定的專業(yè)投資者的高級(jí)管理人員、獲得職業(yè)資格認(rèn)證的從事金融相關(guān)業(yè)務(wù)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師的從業(yè)經(jīng)歷，則可提供工作單位出具的在職證明。
（2）機(jī)構(gòu)投資者必須提交以下材料（包括但不限于）：
①本公司開(kāi)放式基金基金賬號(hào)（若有）原件及復(fù)印件；
?、诔鍪緺I(yíng)業(yè)執(zhí)照原件或事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織的主管部門(mén)或民政部門(mén)頒發(fā)的注冊(cè)登記證書(shū)原件，提供加蓋單位公章的復(fù)印件；
?、刍饦I(yè)務(wù)授權(quán)委托書(shū)原件（加蓋公章和法定代表人章/負(fù)責(zé)人章）；
④提供法定代表人/負(fù)責(zé)人身份證件復(fù)印件（如為第二代身份證，應(yīng)提供正反面復(fù)印件）；
?、輼I(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證明原件及復(fù)印件（如為第二代身份證，應(yīng)提供正反面復(fù)印件）；
⑥加蓋預(yù)留印鑒（公章、私章各一枚，并加蓋公司公章）的《預(yù)留印鑒卡》一式兩份；
⑦指定銀行賬戶的《開(kāi)戶許可證》原件或指定銀行出具的開(kāi)戶證明原件，提供復(fù)印件；
⑧填妥的《開(kāi)放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》,并加公章和法定代表人/負(fù)責(zé)人簽章；
?、岢兄Z函；
⑩填妥的《傳真委托協(xié)議書(shū)》一式兩份,并加公章和法定代表人/負(fù)責(zé)人簽章；
11填妥的《投資人風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)評(píng)問(wèn)卷（機(jī)構(gòu)版）》；
12提供加蓋單位公章的《投資者類(lèi)型及風(fēng)險(xiǎn)匹配告知書(shū)及投資者確認(rèn)函》；
13提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》；
14若機(jī)構(gòu)類(lèi)型是消極非金融機(jī)構(gòu)，還需提供填妥及控制人簽字的《控制人稅收居民身份聲明文件》；
15如以相關(guān)產(chǎn)品名義開(kāi)立基金賬戶，還須提供相關(guān)產(chǎn)品的批復(fù)及證明文件；
16加蓋單位公章的機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明文件復(fù)印件；
17提供填妥并加蓋單位公章和經(jīng)辦人簽章的《非自然人客戶受益所有人信息收集表》及我司要求的其他反洗錢(qián)材料。
注：根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》第八條規(guī)定，除（一）、（二）、（三）項(xiàng)列明的機(jī)構(gòu)可直接認(rèn)定成專業(yè)投資者以外，根據(jù)第（四）項(xiàng)認(rèn)定為專業(yè)投資者的申請(qǐng)流程如下：
?、偬钔撞⒓由w單位公章及法人章《普通投資者轉(zhuǎn)化為專業(yè)投資者申請(qǐng)及確認(rèn)書(shū)》；
②提供加蓋單位公章的最近1年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表；
③提供加蓋單位公章的最近1年相關(guān)金融機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)證明；
?、苡上嚓P(guān)金融機(jī)構(gòu)出具的最近2年投資記錄原件。
注：上述指定銀行賬戶是指投資人開(kāi)戶時(shí)預(yù)留并確認(rèn)的作為贖回、分紅、退款的唯一結(jié)算賬戶,原則上銀行賬戶名稱必須同投資人基金賬戶的戶名一致。
4、辦理認(rèn)購(gòu)須提交的材料：
?。?）個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)須提供以下材料（包括但不限于）：
① 本人現(xiàn)時(shí)有效的身份證明原件及復(fù)印件；
?、?加蓋有效銀行受理章的銀行付款憑證回單聯(lián)原件及復(fù)印件；
③ 填妥的《開(kāi)放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》一式兩份，并經(jīng)本人有效簽名。
（2）機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)須提供以下材料（包括但不限于）：
?、?已填妥的《開(kāi)放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》一式兩份,并加蓋其在本公司的有效預(yù)留印鑒；
?、?加蓋有效銀行受理章的銀行付款憑證回單聯(lián)原件及復(fù)印件；
?、?經(jīng)辦人現(xiàn)時(shí)有效的身份證明原件及復(fù)印件。
注：如投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力與認(rèn)購(gòu)基金的風(fēng)險(xiǎn)不匹配（除最低風(fēng)險(xiǎn)承受能力投資者），投資者需提供《風(fēng)險(xiǎn)不匹配警示函及投資者確認(rèn)書(shū)》再可繼續(xù)交易。
5、繳款：
投資人需按照中歐基金管理有限公司直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的規(guī)定，在辦理認(rèn)購(gòu)前將足額資金匯入中歐基金管理有限公司直銷(xiāo)專戶。
直銷(xiāo)專戶一：
戶名：中歐基金管理有限公司
開(kāi)戶銀行：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市浦東分行
銀行賬號(hào)：31001520313050011627
直銷(xiāo)專戶二：
戶名：中歐基金管理有限公司
開(kāi)戶銀行：興業(yè)銀行股份有限公司上海分行
銀行賬號(hào)：216200100100162028
直銷(xiāo)專戶三：
戶名：中歐基金管理有限公司
開(kāi)戶銀行: 交通銀行股份有限公司上海第一支行
銀行賬號(hào): 310066726018800101573
直銷(xiāo)專戶四：
戶名：中歐基金管理有限公司
開(kāi)戶銀行：中國(guó)工商銀行上海市分行營(yíng)業(yè)部
銀行賬號(hào)：1001244319025808016
直銷(xiāo)專戶五：
戶名：中歐基金管理有限公司
開(kāi)戶銀行：上海浦東發(fā)展銀行上海分行營(yíng)業(yè)部
銀行賬號(hào)：97020078801600008627
投資人所填寫(xiě)的匯款單據(jù)在匯款用途中必須注明認(rèn)購(gòu)的基金名稱或基金代碼以及投資人姓名（如為個(gè)人投資者須注明身份證件號(hào)碼）,并確保在募集結(jié)束日16:30前到賬。
若投資人認(rèn)購(gòu)資金在當(dāng)日16:30之前未到本公司直銷(xiāo)賬戶的，選擇認(rèn)購(gòu)有效期延長(zhǎng)的，則當(dāng)日提交的申請(qǐng)順延受理，受理日期（即有效申請(qǐng)日）以資金到賬日為準(zhǔn)；若由于銀行原因，當(dāng)日無(wú)法確認(rèn)到賬資金的投資人信息，則當(dāng)日提交的申請(qǐng)順延至投資人信息確認(rèn)后受理。以上情況最遲延至募集結(jié)束日。直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)可綜合各種突發(fā)事件對(duì)上述安排作適當(dāng)調(diào)整。
至募集期結(jié)束，以下情形將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。造成無(wú)效認(rèn)購(gòu)的，中歐基金管理有限公司和直銷(xiāo)專戶的開(kāi)戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任：
（1）投資人劃來(lái)資金，但未辦理開(kāi)戶手續(xù)或開(kāi)戶不成功的；
（2）投資人劃來(lái)資金，但未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；
?。?）投資人劃來(lái)的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
?。?）投資人的認(rèn)購(gòu)資金在募集期結(jié)束日具體規(guī)定時(shí)點(diǎn)前仍未到賬的；
?。?）其它導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)無(wú)效的情況。
投資人認(rèn)購(gòu)無(wú)效或認(rèn)購(gòu)失敗，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將于基金合同生效后三個(gè)工作日內(nèi)劃往投資人來(lái)款賬戶。如投資人未開(kāi)戶或開(kāi)戶不成功，其認(rèn)購(gòu)資金將退回其來(lái)款賬戶。
?。ㄈ┢渌N(xiāo)售機(jī)構(gòu)的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、清算與交割
1、本基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門(mén)賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
2、若本基金的基金合同生效，則投資人交納的有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
3、登記機(jī)構(gòu)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及業(yè)務(wù)規(guī)則和基金合同的約定，辦理本基金的權(quán)益登記。
五、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效。基金管理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)基金合同生效事宜予以公告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門(mén)賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕弯N(xiāo)售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
六、本次募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
?。ㄒ唬┗鸸芾砣?br/> 名稱：中歐基金管理有限公司
成立日期：2006年7月19日
法定代表人：竇玉明
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路479號(hào)8層
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路479號(hào)上海中心大廈8層、10層、16層
電話：021－68609600
傳真：021－68609601
?。ǘ┗鹜泄苋?br/> 名稱：中信銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信銀行”）
住所： 北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓6-30層、32-42層
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓6-30層、32-42層
法定代表人：方合英
成立時(shí)間： 1987年4月20日
注冊(cè)資本：489.35億元人民幣
組織形式：股份有限公司
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院辦公廳國(guó)辦函[1987]14號(hào)
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2004]125號(hào)
?。ㄈ┌l(fā)售機(jī)構(gòu)
發(fā)售機(jī)構(gòu)名單詳見(jiàn)本公告“一、本次基金募集和基金份額發(fā)售的基本情況”中的“（十三）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)”。
（四）登記機(jī)構(gòu)
名稱：中歐基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路479號(hào)8層
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路479號(hào)上海中心大廈8層、10層、16層
法定代表人：竇玉明
總經(jīng)理：劉建平
成立日期：2006年7月19日
電話：021-68609600
傳真：021-68609601
聯(lián)系人：王音然
（五）出具法律意見(jiàn)書(shū)的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
經(jīng)辦律師：陳穎華、吳曹圓
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：陳穎華
?。徲?jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：上海市黃浦區(qū)延安東路222號(hào)30樓
辦公地址：上海市黃浦區(qū)延安東路222號(hào)30樓
執(zhí)行事務(wù)合伙人：唐戀炯
郵政編碼：200002
電話：+86 (21) 6141 8888
傳真：+86 (21) 6335 0003
聯(lián)系人：譚麟林
經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：譚麟林、樂(lè)美昊
七、發(fā)售費(fèi)用
本次基金發(fā)售中發(fā)生的與基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
中歐基金管理有限公司
2025年12月31日
中歐基金管理有限公司中歐盈享穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份額發(fā)售公告.pdf