富國智匯穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告
富國智匯穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告
基金管理人：富國基金管理有限公司
基金托管人：中國銀行股份有限公司
富國智匯穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、富國智匯穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下簡稱“本基
金”）于2025年12月25日獲得中國證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予注冊的批復(fù)（證監(jiān)許可【2025】
2926號）。中國證監(jiān)會(huì)對本基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會(huì)對本基金的風(fēng)險(xiǎn)和
收益做出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金的基金類型是混合型基金中基金，基金運(yùn)作方式是契約型開放式。
本基金每個(gè)開放日開放申購，本基金對每份基金份額設(shè)置3個(gè)月的最短持有
期，即：自基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言）或基金份額申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)
日（對申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起至該日3個(gè)月后的月度對日（含當(dāng)日）的期
間內(nèi)，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請；該日3個(gè)月后的月度對日（若不存
在該對應(yīng)日期的，則取該月最后一日）的下一個(gè)工作日起（含當(dāng)日），投資者方
可申請辦理贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
基金存續(xù)期限為不定期。
3、本基金的銷售機(jī)構(gòu)包括直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)。其中直銷機(jī)構(gòu)是指富國基
金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”），包括直銷中心和網(wǎng)上
交易系統(tǒng)。代銷機(jī)構(gòu)包括中國銀行股份有限公司。基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法
規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
4、本基金將于2026年1月19日至2026年2月6日通過各銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)
售，基金管理人可根據(jù)募集情況適當(dāng)調(diào)整本基金的募集期限并及時(shí)公告。
5、本基金發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投
資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投
資基金的其他投資者。
6、投資者欲認(rèn)購本基金，需開立本公司基金賬戶。除法律法規(guī)另有規(guī)定，
一個(gè)投資者只能開設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)
購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。已經(jīng)持有本公司基金賬戶的投資
者到非原開戶機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購的，不需再次開立基金賬戶，可憑富國基金賬號到非
原開戶機(jī)構(gòu)辦理賬戶登記，然后再認(rèn)購本基金。
7、基金管理人規(guī)定，本基金的認(rèn)購金額起點(diǎn)為人民幣10元（含認(rèn)購費(fèi)）。
投資者通過銷售機(jī)構(gòu)（指代銷機(jī)構(gòu)和/或直銷機(jī)構(gòu)）認(rèn)購本基金時(shí)，除需滿
足基金管理人最低認(rèn)購金額限制外，當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限
制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
基金管理人直銷網(wǎng)點(diǎn)接受首次認(rèn)購申請的最低金額為單筆人民幣50,000元
（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購的最低金額為單筆人民幣20,000元（含認(rèn)購費(fèi)）。已
在直銷網(wǎng)點(diǎn)有認(rèn)購過本基金管理人管理的其他基金記錄的投資者不受首次認(rèn)購
最低金額的限制，本基金直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆最低認(rèn)購金額可由基金管理人酌情調(diào)整；
通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金認(rèn)購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆認(rèn)購最低
金額的限制，首次單筆最低認(rèn)購金額為人民幣10元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購的
單筆最低認(rèn)購金額為人民幣10元（含認(rèn)購費(fèi)）。
投資者在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用按每筆
A類基金份額的認(rèn)購申請單獨(dú)計(jì)算，但已受理的認(rèn)購申請不允許撤銷。
8、銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不表示對該申請的成功確認(rèn)，而僅代表銷
售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購申請的確認(rèn)應(yīng)以登記機(jī)構(gòu)（本基金的登記機(jī)構(gòu)
由本公司擔(dān)任）的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資者
應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。如投資者怠于履行該項(xiàng)查詢等各項(xiàng)義務(wù)，因此
產(chǎn)生的損失由投資者自行承擔(dān)。
9、本公告僅對本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基
金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀同時(shí)發(fā)布在中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）的基金合同
全文和招募說明書全文，投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金業(yè)務(wù)申請表格和了
解本基金募集相關(guān)事宜。
10、代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)以及開戶認(rèn)購等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請向各代銷機(jī)構(gòu)咨
詢。
11、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話95105686、400-888-0688咨詢購
買事宜。
12、基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
13、基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金
財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
14、本基金為混合型基金中基金，在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平
高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金，低于
股票型基金和股票型基金中基金。本基金投資港股通標(biāo)的證券的，需承擔(dān)港股通
機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
15、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金主要投資于經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額，基
金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資本基金風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書
“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)，包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有
的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金投資過程中產(chǎn)生的操
作風(fēng)險(xiǎn)，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)，基金投資對象與投資策略引致
的特有風(fēng)險(xiǎn)等等。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者認(rèn)購（或申購）基金前，應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書、基
金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特
征和產(chǎn)品特性，自主判斷基金的投資價(jià)值，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、
投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)；投資者應(yīng)
充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場，對認(rèn)購（或申購）基金的意愿、
時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，獲得基金投資收益，亦自行承擔(dān)基金投資
中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。
本基金是混合型基金中基金，存在大類資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)，有可能受到經(jīng)濟(jì)周期、
市場環(huán)境或基金管理人對市場所處的經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的
影響，導(dǎo)致基金的大類資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平，給基金投資組合的表現(xiàn)帶
來風(fēng)險(xiǎn)。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性，將在基金投資決策中給
基金帶來一定的不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。被投資基金的波動(dòng)會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)
周期、基金經(jīng)理管理能力和基金管理人自身經(jīng)營狀況等因素的影響。因此，本基
金整體表現(xiàn)可能在特定時(shí)期內(nèi)低于其他基金。本基金堅(jiān)持價(jià)值和長期投資理念，
重視基金投資風(fēng)險(xiǎn)的防范，但是基于投資范圍的規(guī)定，本基金無法完全規(guī)避基金
市場、股票市場和債券市場的下跌風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)
的香港聯(lián)合交易所上市的股票、ETF（以下合稱“港股通標(biāo)的證券”），會(huì)面臨
港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有
風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對
個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯
率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連
貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股
通標(biāo)的證券不能及時(shí)賣出，可能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）、港股通ETF價(jià)格較
大波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)（因跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份證券大幅波動(dòng)、流動(dòng)性不佳、受有關(guān)場外結(jié)
構(gòu)化產(chǎn)品影響、交易異常情形等原因而引起價(jià)格較大波動(dòng)）等。具體風(fēng)險(xiǎn)請查閱
本基金招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。本基金可根據(jù)投資策略需要
或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的證券或選
擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的證券，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的證券。
本基金的投資范圍包括存托憑證。存托憑證是新證券品種，本基金若投資存
托憑證的，在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還將承擔(dān)與存托憑證、
創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可投資于科創(chuàng)板股票，若本基金投資于科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)
制下因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于
科創(chuàng)板上市公司股票價(jià)格波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、
現(xiàn)金流預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)。
基金合同生效后，本基金對每一份認(rèn)購/申購/轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額分別計(jì)算
3個(gè)月的最短持有期。投資者持有的基金份額自最短持有期到期日的下一個(gè)工作
日起（含當(dāng)日），方可申請辦理贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。因此基金份額持有人面臨
在最短持有期內(nèi)不能贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
完整的風(fēng)險(xiǎn)揭示內(nèi)容請查閱本基金招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
16、基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)
績并不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎
勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，
基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
一、本次募集基本情況
1、基金名稱
富國智匯穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）
2、基金簡稱和代碼
基金簡稱：富國智匯穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合（FOF）
A類份額基金代碼：026564
C類份額基金代碼：026565
3、基金類型
混合型基金中基金
4、基金的運(yùn)作方式
契約型開放式
本基金每個(gè)開放日開放申購，本基金對每份基金份額設(shè)置3個(gè)月的最短持有
期，即：自基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言）或基金份額申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)
日（對申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起至該日3個(gè)月后的月度對日（含當(dāng)日）的期
間內(nèi)，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請；該日3個(gè)月后的月度對日（若不存
在該對應(yīng)日期的，則取該月最后一日）的下一個(gè)工作日起（含當(dāng)日），投資者方
可申請辦理贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
5、基金存續(xù)期限
不定期
6、基金份額面值
基金份額面值為人民幣1.00元
7、發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資者。
8、銷售機(jī)構(gòu)與銷售地點(diǎn)
（1）直銷機(jī)構(gòu)：
本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)：直銷中心
直銷中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯辦公樓二座27層
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費(fèi)）
傳真：021-20513177
聯(lián)系人：呂銘澤
本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：本公司網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）
（2）代銷機(jī)構(gòu)：
本基金的代銷機(jī)構(gòu)：中國銀行股份有限公司。
上述銷售機(jī)構(gòu)的聯(lián)系方式見本公告第九部分“本次募集當(dāng)事人或中介機(jī)
構(gòu)”。
基金管理人可根據(jù)情況，變更或增減上述基金銷售機(jī)構(gòu)，或選擇其他符合要
求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
9、募集時(shí)間安排與基金合同生效
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超
過3個(gè)月。本基金于2026年1月19日至2026年2月6日公開發(fā)售?；鸸芾?
人根據(jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)公告，但最長不超過法定募集期
限。
募集期滿，若本基金符合基金合同規(guī)定的基金備案條件，基金管理人可辦理
基金備案手續(xù)，基金備案手續(xù)辦理完畢并取得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起基金合
同生效。
若募集期屆滿，本基金仍未達(dá)到合同規(guī)定的基金備案條件，基金管理人將以
其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，在基金募集期限屆滿后30日
內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。
10、基金的最低募集份額總額和募集金額
本基金的最低募集份額總額為2億份，最低募集金額為2億元人民幣。
二、募集方式及相關(guān)規(guī)定
1、在募集期內(nèi)，本基金面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的
個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買
證券投資基金的其他投資者同時(shí)發(fā)售。
2、本基金認(rèn)購采用金額認(rèn)購方式。
3、投資者認(rèn)購基金份額采用全額繳款的認(rèn)購方式。投資者認(rèn)購前，需按銷
售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足認(rèn)購的金額。
4、投資者在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用按
每筆認(rèn)購申請單獨(dú)計(jì)算，但已受理的認(rèn)購申請不允許撤銷。
5、認(rèn)購的限額
基金管理人規(guī)定，本基金的認(rèn)購金額起點(diǎn)為人民幣10元（含認(rèn)購費(fèi)）。
投資者通過銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金時(shí)，除需滿足基金管理人最低認(rèn)購金額限制
外，當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售
機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
基金管理人直銷網(wǎng)點(diǎn)接受首次認(rèn)購申請的最低金額為單筆人民幣50,000元
（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購的最低金額為單筆人民幣20,000元（含認(rèn)購費(fèi)）。已
在直銷網(wǎng)點(diǎn)有認(rèn)購過本基金管理人管理的其他基金記錄的投資者不受首次認(rèn)購
最低金額的限制，本基金直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆最低認(rèn)購金額可由基金管理人酌情調(diào)整；
通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金認(rèn)購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆認(rèn)購最低
金額的限制，首次單筆最低認(rèn)購金額為人民幣10元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購的
單筆最低認(rèn)購金額為人民幣10元（含認(rèn)購費(fèi)）。
如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的
50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制?；?
金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例
要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份
額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
基金管理人可以對每個(gè)賬戶的認(rèn)購和持有基金份額的限制進(jìn)行調(diào)整，具體限
制請參見相關(guān)公告。
6、募集期利息的處理方式
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)
束前，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類別
的基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記
錄為準(zhǔn)。
7、基金份額的認(rèn)購費(fèi)用
本基金A類基金份額收取認(rèn)購費(fèi)用，C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用，而是
從本類別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。募集期內(nèi)投資者可以多次認(rèn)購本基金，A
類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用按每筆A類基金份額的認(rèn)購申請單獨(dú)計(jì)算。
本基金對通過直銷中心認(rèn)購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外
的其他投資者實(shí)施差別的認(rèn)購費(fèi)率。
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)
營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：
a、全國社會(huì)保障基金；
b、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；
c、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；
d、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；
e、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；
f、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品；
g、職業(yè)年金計(jì)劃。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將發(fā)布臨
時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。
本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率具體如下：
認(rèn)購金額M（含認(rèn)購費(fèi)） 認(rèn)購費(fèi)率（通過直銷中心認(rèn)購的養(yǎng)老金客戶） 認(rèn)購費(fèi)率（其他投資者）
M＜100萬元 0.06% 0.60%
100萬元≤M＜500萬元 0.02% 0.20%
M≥500萬元 每筆1,000元
A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)
生的各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金資產(chǎn)。
8、基金認(rèn)購份額的計(jì)算
（1）本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。認(rèn)購本基金A類基金份額
收取認(rèn)購費(fèi)用，認(rèn)購C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用。
（2）基金認(rèn)購采用金額認(rèn)購的方式。
1）認(rèn)購本基金A類基金份額時(shí)收取認(rèn)購費(fèi)用，A類基金份額的認(rèn)購金額包
括認(rèn)購費(fèi)用和凈認(rèn)購金額，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
當(dāng)認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1+認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
當(dāng)認(rèn)購費(fèi)用為固定金額時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額－認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
2）認(rèn)購本基金C類基金份額時(shí)不收取認(rèn)購費(fèi)用，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
3）上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收
益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資者（非養(yǎng)老金客戶）投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，
則對應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率為0.60%，假定募集期產(chǎn)生的利息為55.00元，則可認(rèn)購A類
基金份額為：
凈認(rèn)購金額＝100,000/（1＋0.60%）＝99,403.58元
認(rèn)購費(fèi)用＝100,000-99,403.58＝596.42元
認(rèn)購份額＝（99,403.58＋55.00）/1.00＝99,458.58份
即：該投資者（非養(yǎng)老金客戶）投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，
則對應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率為0.60%，假定募集期產(chǎn)生的利息為55.00元，可得到
99,458.58份A類基金份額。
例：某投資者（養(yǎng)老金客戶）投資100,000元通過基金管理人直銷中心認(rèn)購
本基金A類基金份額，則對應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率為0.06%，假定募集期產(chǎn)生的利息為
3.00元，則可認(rèn)購A類基金份額為：
凈認(rèn)購金額＝100,000/（1＋0.06%）＝99,940.04元
認(rèn)購費(fèi)用＝100,000-99,940.04＝59.96元
認(rèn)購份額＝（99,940.04＋3.00）/1.00＝99,943.04份
即：該投資者（養(yǎng)老金客戶）投資100,000元通過基金管理人直銷中心認(rèn)購
本基金A類基金份額，則對應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率為0.06%，假定募集期產(chǎn)生的利息為
3.00元，可得到99,943.04份A類基金份額。
例：某投資者投資10,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，假定募集期產(chǎn)生的
利息為3.00元，則可認(rèn)購C類基金份額為：
認(rèn)購份額＝（10,000＋3.00）/1.00＝10,003.00份
即：該投資者投資10,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，假定募集期產(chǎn)生的
利息為3.00元，可得到10,003.00份C類基金份額。
9、認(rèn)購的確認(rèn)
當(dāng)日（T日）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的申請，投資者通?？稍赥＋2日到網(wǎng)點(diǎn)查
詢交易情況，在募集截止日后4個(gè)工作日內(nèi)可以到網(wǎng)點(diǎn)打印交易確認(rèn)書。
三、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購程序
（一）直銷網(wǎng)點(diǎn)
1、個(gè)人投資者認(rèn)購金額在50,000元（含50,000元）以上，可以選擇到本公
司直銷中心辦理。
2、未在直銷中心開立基金賬戶的個(gè)人投資者，應(yīng)先辦理開戶后，方可辦理
認(rèn)購。個(gè)人投資者在直銷中心辦理開戶和認(rèn)購業(yè)務(wù)的表單，可登錄富國基金官網(wǎng)
（www.fullgoal.com.cn）→客戶服務(wù)→下載中心→個(gè)人客戶。
3、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：基金發(fā)售日的9：00-15：00（周六、周日、節(jié)假日不受
理）。
4、個(gè)人投資者辦理開戶申請時(shí)，應(yīng)親赴直銷網(wǎng)點(diǎn)，并提供下列資料：
（1）投資者有效身份證件（身份證、中國護(hù)照等）原件及復(fù)印件；
（2）指定銀行賬戶的證明原件及復(fù)印件；
（3）填妥的《個(gè)人投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評估問卷》和《富國基金賬戶業(yè)務(wù)
申請表（個(gè)人版）》。
注：“指定銀行賬戶”是指：在本直銷網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購基金的投資者需指定一銀行賬
戶作為投資者贖回、分紅等資金結(jié)算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一商業(yè)銀
行的存款賬戶，賬戶名稱必須與投資者名稱嚴(yán)格一致。賬戶證明是指銀行存折、
借記卡等。
5、認(rèn)購基金匯款賬戶信息：
一、中國工商銀行富國基金管理有限公司
賬戶名稱 1001 2029 1902 5735 568
賬號 中國工商銀行上海市分行營業(yè)部證券專柜
開戶行 102290020294
支付系統(tǒng)行號
二、中國工商銀行（美元賬戶）富國基金管理有限公司
賬戶名稱 1001 2443 2914 2239 244
賬號 中國工商銀行上海市分行營業(yè)部
開戶行 102290024433
支付系統(tǒng)行號
三、中國建設(shè)銀行
富國基金管理有限公司
賬戶名稱 3100 1550 4000 5001 0860
賬號 中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市分行營業(yè)部
開戶行 105290036005
支付系統(tǒng)行號四、交通銀行
富國基金管理有限公司
賬戶名稱 3100 6672 6018 1500 1132 5
賬號 交通銀行上海第一支行
開戶行 301290050037
支付系統(tǒng)行號
五、招商銀行富國基金管理有限公司
賬戶名稱 2160 8921 4310 006
賬號 招商銀行上海分行營業(yè)部
開戶行 308290003020
支付系統(tǒng)行號
六、中國農(nóng)業(yè)銀行富國基金管理有限公司
賬戶名稱 0341 6900 0400 4007 8
賬號 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海水清南路支行
開戶行 103290003270
支付系統(tǒng)行號
七、興業(yè)銀行富國基金管理有限公司
賬戶名稱 2162 0010 0101 9266 58
賬號 興業(yè)銀行股份有限公司上海分行營業(yè)部
開戶行 309290000107
支付系統(tǒng)行號
6、個(gè)人投資者辦理認(rèn)購申請時(shí)，應(yīng)提供以下資料：
（1）有效身份證件原件；
（2）填妥的《個(gè)人投資者產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)單》和《富國基金交易業(yè)務(wù)申請
表》。
（二）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)
個(gè)人投資者可登陸本公司網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn），在與本公司達(dá)成網(wǎng)
上交易的相關(guān)協(xié)議、接受本公司有關(guān)服務(wù)條款、了解有關(guān)基金網(wǎng)上交易的具體業(yè)
務(wù)規(guī)則后，通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理開戶認(rèn)購等業(yè)務(wù)。
本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)在2026年1月19日至2026年2月6日15:00前受理
投資者對本基金的認(rèn)購申請。
（三）其他銷售機(jī)構(gòu)
個(gè)人投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶及認(rèn)購手續(xù)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
（一）直銷網(wǎng)點(diǎn)
1、如果機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購金額在50,000元（含50,000元）以上，可以選擇到
本公司直銷中心辦理。
2、未在直銷中心開立基金賬戶的機(jī)構(gòu)投資者，應(yīng)先辦理開戶，開戶流程詳
見富國基金官網(wǎng)www.fullgoal.com.cn→機(jī)構(gòu)服務(wù)→操作指南與表單下載→操作
指南→富國基金賬戶業(yè)務(wù)操作指南（機(jī)構(gòu)及產(chǎn)品）。
3、已在直銷中心開立基金賬戶的機(jī)構(gòu)投資者，可直接辦理認(rèn)購。
4、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購的業(yè)務(wù)表單，可登錄富國基金官網(wǎng)
www.fullgoal.com.cn→機(jī)構(gòu)服務(wù)→操作指南與表單下載→表單下載。
5、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：基金發(fā)售日的9：00-15：00（周六、周日、節(jié)假日不受
理）。
6、認(rèn)購基金匯款賬戶信息，同個(gè)人投資者，請見“三、個(gè)人投資者的開戶與
認(rèn)購程序/5、認(rèn)購基金匯款賬戶信息”。
7、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購申請時(shí)，應(yīng)提供以下資料：
填妥的《富國基金交易業(yè)務(wù)申請表》，并加蓋預(yù)留印鑒章。
（二）其他銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶及認(rèn)購手續(xù)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交割
1、基金合同生效前，全部認(rèn)購資金將被凍結(jié)在本公司的本基金的募集專戶
中，有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類別的基金份額歸基金份
額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。利息折成基
金認(rèn)購份額不收取認(rèn)購費(fèi)、不受最低認(rèn)購份額限制。
2、本基金權(quán)益登記由登記機(jī)構(gòu)（富國基金管理有限公司）在募集期結(jié)束后
完成。
六、退款
1、個(gè)人及機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購失敗（指投資者的認(rèn)購申請未得到登記機(jī)構(gòu)的確
認(rèn)）時(shí)，其認(rèn)購資金將于基金合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)向投資者指定銀行賬
戶劃出。
2、如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人將以其固有財(cái)產(chǎn)
承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，并在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投
資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。
七、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
本基金募集期滿，達(dá)到基金合同規(guī)定的條件，基金合同方可生效。
1、募集期截止后，由銀行出具基金募集專戶存款證明，由基金管理人委托
具有資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對認(rèn)購資金進(jìn)行驗(yàn)資；
2、銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)將基金的有效認(rèn)購資金和認(rèn)購資金在認(rèn)
購期所生利息扣除認(rèn)購費(fèi)用后一并劃入基金存款賬戶。由基金存款賬戶開戶行出
具基金存款證明后，基金管理人委托具有資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對基金資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)
資并出具報(bào)告，登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購戶數(shù)證明；
3、基金管理人發(fā)布基金合同生效公告。
八、基金合同生效前的費(fèi)用處理
基金合同生效前與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)從認(rèn)購費(fèi)中列
支，不在基金資產(chǎn)中列支。
九、本次募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：富國基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯辦公樓二座
27-30層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯辦公樓二座27-30層
法定代表人：裴長江
成立日期：1999年4月13日
電話：（021）20361818
傳真：（021）20361616
聯(lián)系人：趙瑛
（二）基金托管人
名稱：中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”）
住所及辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號
首次注冊登記日期：1983年10月31日
注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
法定代表人：葛海蛟
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字【1998】24號
托管部門信息披露聯(lián)系人：許俊
傳真：（010）66594942
中國銀行客服電話：95566
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
名稱：富國基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯辦公樓二座
27-30層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯辦公樓二
座27-30層
法定代表人：裴長江
總經(jīng)理：陳戈
成立日期：1999年4月13日
直銷網(wǎng)點(diǎn)：直銷中心
直銷中心地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯二座27
層
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費(fèi)）
傳真：021-20513177
聯(lián)系人：呂銘澤
公司網(wǎng)站：www.fullgoal.com.cn
2、代銷機(jī)構(gòu)
中國銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號中國銀行總行辦公大樓
法人代表：葛海蛟
客服電話：95566
公司網(wǎng)站：www.boc.cn
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，變更或增減上述基金銷售機(jī)構(gòu)，或
選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）登記機(jī)構(gòu)
名稱：富國基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯辦公樓二座
27-30層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯辦公樓二座27-30層
法定代表人：裴長江
成立日期：1999年4月13日
電話：（021）20361818
傳真：（021）20361616
聯(lián)系人：徐慧
（五）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
住所：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
辦公地址：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負(fù)責(zé)人：廖海
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
聯(lián)系人：劉佳
經(jīng)辦律師：劉佳、吳衛(wèi)英
（六）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師
名稱：德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊地址：上海市黃浦區(qū)延安東路222號30樓
辦公地址：上海市黃浦區(qū)延安東路222號30樓
執(zhí)行事務(wù)合伙人：唐戀炯
聯(lián)系電話：+86 21 61418888
傳真：+86 21 63350003
聯(lián)系人：汪芳、馮適
經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師：汪芳、馮適
富國基金管理有限公司
2025年12月31日
富國智匯穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告.pdf