興華景?；旌闲桶l(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
興華景?；旌闲桶l(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：興華基金管理有限公司
基金托管人：恒豐銀行股份有限公司
[重要提示]
1、興華景睿混合型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）已獲中國
證監(jiān)會2025年12月30日證監(jiān)許可[2025]2998號文注冊。中國證監(jiān)會對本基金
募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金的基金類型是混合型證券投資基金，運(yùn)作方式為契約型開放式。
3、本基金的管理人和登記機(jī)構(gòu)為興華基金管理有限公司（以下簡稱“本公
司”），基金托管人為恒豐銀行股份有限公司（以下簡稱“恒豐銀行”）。
4、本基金的發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人
投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證
監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
5、本基金募集期自2026年1月16日至2026年2月6日，通過基金管理人
指定的銷售機(jī)構(gòu)（包括直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu)）公開發(fā)售。各銷售機(jī)構(gòu)的開始
銷售日期以各銷售機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況為準(zhǔn)?；鸸芾砣艘部筛鶕?jù)基金銷售情況在募
集期限內(nèi)適當(dāng)調(diào)整基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告，但募集期最長不超過自基金份額
發(fā)售之日起三個(gè)月。
6、募集期內(nèi)，本基金募集規(guī)模上限為20億元人民幣（不包括募集期利息，
下同）。采用末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。具體規(guī)?？刂品桨?
詳見本公告“第二部分募集期募集規(guī)模限制方案”。
7、投資者在首次認(rèn)購本基金時(shí)，需按基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，提出開立本公
司基金賬戶和銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶的申請。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個(gè)投資者只
能開立和使用一個(gè)基金賬戶，已經(jīng)開立本公司基金賬戶的投資者可免予申請開立
基金賬戶。
投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任
何法律上、合約上或其他方面的障礙。投資者已提交的身份證件或身份證明文件
如已過有效期，請及時(shí)辦理相關(guān)更新手續(xù)，以免影響認(rèn)購。投資者在認(rèn)購時(shí)還應(yīng)
遵守銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)反洗錢的相關(guān)要求，配合提供必要的客戶身份信息與資料。
8、本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費(fèi)用、贖回費(fèi)用與銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將
基金份額分為不同的類別。在投資者通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申
購時(shí)收取認(rèn)購/申購費(fèi)，但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額類
別，稱為A類基金份額，投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購A類基金份額時(shí)不收取
認(rèn)購/申購費(fèi)；在投資者認(rèn)購/申購時(shí)不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，而是從本類別基金
資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額（其中，對于投資者通過直銷機(jī)構(gòu)
認(rèn)購/申購的C類基金份額計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基
金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并返還給投資者；對于投資者通過其他銷售機(jī)
構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額且持有超過一年繼續(xù)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者
贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并返還給投資者）。本
基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置代碼。
由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算并公
告基金份額凈值。投資者可自行選擇認(rèn)購、申購的基金份額類別。本基金不同基
金份額類別之間暫不開通互相轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。如后續(xù)開通此項(xiàng)業(yè)務(wù)，基金管理人可根
據(jù)實(shí)際情況，經(jīng)與基金托管人協(xié)商后依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告，不需要召開基金份
額持有人大會。
在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不
利影響的情況下，根據(jù)基金實(shí)際運(yùn)作情況，經(jīng)與基金托管人協(xié)商并履行適當(dāng)程序
后，基金管理人可增加、減少或調(diào)整基金份額類別設(shè)置、對基金份額分類辦法及
規(guī)則進(jìn)行調(diào)整并在調(diào)整實(shí)施之日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告，不需要召開基金份額持有人大會。
9、本基金認(rèn)購以金額申請。本基金每份A類、C類基金份額初始面值均為
1.00元，認(rèn)購價(jià)格均為1.00元。投資者認(rèn)購基金份額時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的
方式全額交付認(rèn)購款項(xiàng)。投資者可以多次認(rèn)購本基金基金份額，通過基金管理人
直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類或C類基金份額的每次認(rèn)購金額均不得低于1.00元，
通過其他代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類或C類基金份額的每次最低認(rèn)購金額以各代銷
機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。銷售機(jī)構(gòu)可調(diào)整每次最低認(rèn)購金額并進(jìn)行公告。認(rèn)購申請受理
完成后，投資者不得撤銷。投資者在認(rèn)購時(shí)須注意選擇相應(yīng)的份額類別，正確填
寫擬認(rèn)購基金份額的代碼。
基金募集期間單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購金額沒有限制，但如本基金單個(gè)投資人
累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)超過基金總份額的50%（基金管理人、基金管理人高級管
理人員或基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方除外），基金管理人可以采取比例
確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制。基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購
申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等
全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的
確認(rèn)為準(zhǔn)。對于基金管理人為確保單一投資者持有基金份額比例低于50%有權(quán)全
部或部分拒絕的認(rèn)購申請，基金管理人將于募集期屆滿后10個(gè)工作日內(nèi)返還相
應(yīng)款項(xiàng)。
10、有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有
人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
11、基金銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷
售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于
認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。否
則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。
12、本公告僅對本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明，投資人欲了解本基
金的詳細(xì)情況，請閱讀刊登在中國證監(jiān)會基金電子信息披露網(wǎng)站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和發(fā)布在基金管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站
（www.xinghuafund.com.cn）的《興華景睿混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》
和《興華景?；旌闲桶l(fā)起式證券投資基金招募說明書》。本基金的基金合同、招
募說明書、產(chǎn)品資料概要及本公告將同時(shí)發(fā)布在基金管理人的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站。
13、各銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)以及開戶、認(rèn)購等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請向各銷售機(jī)
構(gòu)咨詢。募集期內(nèi)，基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，具體的銷售機(jī)
構(gòu)將由基金管理人在指定網(wǎng)站上列明。
14、投資人如有任何問題，可撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-067-8815）或
各銷售機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話了解認(rèn)購事宜。
15、風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金投資于證券市場，基金凈值會因?yàn)樽C券市場波動等因
素產(chǎn)生波動，投資人在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品
特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的
各類風(fēng)險(xiǎn)包括：本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、開放式基金共有的風(fēng)險(xiǎn)、本基金
法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、流動性
風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上
市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北京證券交易所及其他中國證監(jiān)會核準(zhǔn)
或注冊上市的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、金融債、
地方政府債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資
券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、次級債、證券公司短期公司債券、可轉(zhuǎn)
換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存
款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍
生工具（股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品）以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許
基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的約定，參與融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產(chǎn)及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)
的比例范圍為60%-95%（其中港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過50%）。本
基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納
的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以
內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得超過基金份額總數(shù)的50%（基金管理
人、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方除外），但
在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導(dǎo)致超過
50%的除外。法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并
不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)；基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本基金業(yè)
績表現(xiàn)的保證。
16、基金管理人可綜合各種情況對銷售安排及募集期其他相關(guān)事項(xiàng)做適當(dāng)調(diào)
整。本公司擁有對本基金份額發(fā)售公告的最終解釋權(quán)。
一、基金募集的基本情況
1、基金名稱
興華景?；旌闲桶l(fā)起式證券投資基金（A類基金簡稱：興華景睿混合發(fā)起A；
基金代碼：026686；C類基金簡稱：興華景?；旌习l(fā)起C；基金代碼：026687，
請投資人留意）。
2、基金的類別
混合型證券投資基金。
3、基金的運(yùn)作方式
契約型開放式。
4、基金存續(xù)期限
不定期。
5、基金份額初始面值
1.00元人民幣。
6、發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基
金的其他投資人。
7、銷售機(jī)構(gòu)
①直銷機(jī)構(gòu)：興華基金管理有限公司
②代銷機(jī)構(gòu)：螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、
京東肯特瑞基金銷售有限公司、長城證券股份有限公司（排名不分先后）
8、基金募集期與基金合同生效
本基金募集期為2026年1月16日至2026年2月6日；如需延長，最長不
超過自基金份額發(fā)售之日起的三個(gè)月。
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在發(fā)起資金提供方使用發(fā)起資金認(rèn)
購本基金的金額不少于人民幣1000萬元，且發(fā)起資金提供方承諾認(rèn)購的基金份
額持有期限自基金合同生效之日起不少于3年的條件下，基金募集期屆滿或基金
管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法
定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，基金管理人自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦
理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束
前，任何人不得動用。
基金管理人可根據(jù)認(rèn)購的情況適當(dāng)延長發(fā)售時(shí)間，但最長不超過法定募集
期；同時(shí)也可根據(jù)認(rèn)購和市場情況提前結(jié)束發(fā)售，如發(fā)生此種情況，基金管理人
將會另行公告。另外，如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排也可以適當(dāng)調(diào)整。
二、募集期募集規(guī)模限制方案
本基金管理人在募集期內(nèi)實(shí)行限量銷售，采用末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集
規(guī)模的有效控制。
1、自募集首日起至T日（含首日），若募集金額接近或達(dá)到20億元，本公
司將于T＋1日刊登公告提前結(jié)束本次募集，并自T+1日起不再接受認(rèn)購申請，
對T日的認(rèn)購申請全部確認(rèn)。
2、自募集首日起至T日（含首日），若募集金額超過20億元，本公司將于
T＋1日刊登公告提前結(jié)束本次募集，并自T+1日起不再接受認(rèn)購申請，對T日
的認(rèn)購申請采取按比例確認(rèn)的方式給予部分確認(rèn)。
3、有效認(rèn)購申請的確認(rèn)方式
若募集期內(nèi)認(rèn)購申請金額全部確認(rèn)后本基金有效認(rèn)購總金額不超過20億元
（含20億元），則所有的認(rèn)購申請予以確認(rèn)。若募集期內(nèi)有效認(rèn)購總金額超過
20億元，則對募集期內(nèi)的認(rèn)購申請采用末日比例確認(rèn)的原則給予部分確認(rèn)，未
確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資人。
末日認(rèn)購申請確認(rèn)比例的計(jì)算方法如下：
末日認(rèn)購申請確認(rèn)比例＝（20億元－末日之前有效認(rèn)購申請金額及募集期
利息）/末日有效認(rèn)購申請金額
投資者認(rèn)購申請確認(rèn)金額=末日提交的有效認(rèn)購申請金額×末日認(rèn)購申請確
認(rèn)比例
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，投資人認(rèn)購費(fèi)率按照認(rèn)購申請確認(rèn)金額所對應(yīng)的費(fèi)率計(jì)
算，而且認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受募集最低限額的限制。認(rèn)購申請確認(rèn)金額以四舍
五入的方法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。最終認(rèn)購申請確認(rèn)結(jié)果以本基金登記機(jī)構(gòu)的計(jì)
算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
4、基金管理人可綜合各種情況對募集規(guī)模及募集期其他相關(guān)事項(xiàng)做適當(dāng)調(diào)
整。
三、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
1、募集期內(nèi)，本基金面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)
人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國
證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
2、基金費(fèi)率
投資人在通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額時(shí)不支付認(rèn)購費(fèi)用，通過其他銷售
機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額時(shí)支付認(rèn)購費(fèi)用；投資人在認(rèn)購C類基金份額不支付認(rèn)購
費(fèi)用，而是從該類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
（1）認(rèn)購費(fèi)率
投資人通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率如下：
費(fèi)用種類 A類基金份額
認(rèn)購金額（M） 費(fèi)率
認(rèn)購費(fèi)用 M＜100萬 0.60%
100萬≤M＜200萬 0.40%
200萬≤M＜500萬 0.20%
M≥500萬 按筆收取，1,000元/筆
（2）投資人多次認(rèn)購，須按每筆認(rèn)購所對應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
（3）基金認(rèn)購費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售等募
集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
（4）基金管理人及其他銷售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》
約定的情形下，對認(rèn)購費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠，費(fèi)率優(yōu)惠的相關(guān)規(guī)則和流程詳見基
金管理人或其他銷售機(jī)構(gòu)屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告或通知。
3、基金認(rèn)購份額的計(jì)算
（1）本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（2）認(rèn)購A類基金份額的計(jì)算公式為：
1）若投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額：
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
例：某投資人通過直銷機(jī)構(gòu)投資10萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，該筆認(rèn)
購資金產(chǎn)生利息50元，無認(rèn)購費(fèi)用，則其可得到的A類基金份額為：
認(rèn)購份額＝（100,000＋50.00）/1.00＝100,050.00份
即：投資人通過直銷機(jī)構(gòu)投資10萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，該筆認(rèn)購
資金產(chǎn)生利息50元，則其可得到100,050.00份A類基金份額。
2）若投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額：
①適用于比例費(fèi)率
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
②適用于固定費(fèi)用
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額-固定認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
例：某投資人通過其他銷售機(jī)構(gòu)投資10萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，該筆
認(rèn)購資金產(chǎn)生利息50元，對應(yīng)認(rèn)購費(fèi)率為0.60%，則其可得到的A類基金份額為：
凈認(rèn)購金額＝100,000.00/(1＋0.60%）＝99,403.58元
認(rèn)購費(fèi)用＝100,000.00－99,403.58＝596.42元
認(rèn)購份額＝（99,403.58＋50.00）/1.00＝99,453.58份
即：該投資人通過其他銷售機(jī)構(gòu)投資10萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，該筆
認(rèn)購資金產(chǎn)生利息50元，則其可得到99,453.58份A類基金份額。
（3）認(rèn)購C類基金份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
例：某投資人投資10萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，該筆認(rèn)購資金產(chǎn)生利息
50元，則其可得到的C類基金份額為：
認(rèn)購份額=（100,000.00+50.00）/1.00=100,050.00份
即：該投資人投資10萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，該筆認(rèn)購資金產(chǎn)生利
息50元，則其可得到100,050.00份C類基金份額。
（4）認(rèn)購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五
入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
（5）在基金募集行為結(jié)束前，投資者的認(rèn)購款項(xiàng)只能存入專門賬戶，任何
人不得動用。有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份
額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
4、基金投資人在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，認(rèn)購費(fèi)用按每筆認(rèn)
購申請單獨(dú)計(jì)算，認(rèn)購一經(jīng)受理不得撤銷?；痄N售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不
代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登
記機(jī)構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投
資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投
資人自行承擔(dān)。
5、基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，
具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購開始公告中規(guī)定。基金管理人自基金合同生效之日起
不超過3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。在確
定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息
披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
本基金的申購與贖回將通過銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。具體的銷售機(jī)構(gòu)將由基金管理
人在招募說明書或其網(wǎng)站中列明。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機(jī)
構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示?；鹜顿Y者應(yīng)當(dāng)在銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)
的營業(yè)場所或按銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
四、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購程序
（一）直銷機(jī)構(gòu)
1、本公司直銷中心受理個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購申請。
2、受理開戶及認(rèn)購的時(shí)間：
直銷中心：
開戶受理時(shí)間：9:00至15:00（周六、周日和節(jié)假日不受理）。
認(rèn)購受理時(shí)間：認(rèn)購期間（周六、周日和節(jié)假日不受理）9:00至17:00。
3、個(gè)人投資者申請開立基金賬戶必須提交下列材料：
直銷中心：
（1）提供由本人簽字的《個(gè)人信息收集和使用告知函》；
（2）提供填妥并由本人簽章的《興華基金開戶業(yè)務(wù)申請表（個(gè)人版）》；
（3）提供由本人簽字的《投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力測試問卷（個(gè)人版）》；
（4）提供填妥并由本人簽章《稅收居民身份聲明文件（個(gè)人版）》（如投資
人為“非中國稅收居民”或“既是中國稅收居民又是其他國家地區(qū)稅收居民”
時(shí)，需要填寫）；
（5）提供由本人簽章《普通投資者風(fēng)險(xiǎn)告知及確認(rèn)函》或《專業(yè)投資者風(fēng)
險(xiǎn)告知及確認(rèn)函》（請根據(jù)投資者分類提供對應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)告知及確認(rèn)函）；
（6）出示本人有效身份證明原件（身份證、軍官證、士兵證等）并提供能
清晰看到證件各項(xiàng)信息的證件復(fù)印件，并確保該證件的有效性；
（7）出示投資者本人的銀行儲蓄存折（卡）原件，提供復(fù)印件；
（8）若您為專業(yè)投資者，并簽署了《專業(yè)投資者風(fēng)險(xiǎn)告知及確認(rèn)函》，還
需提供:
①提供相關(guān)金融機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)證明原件或工作單位出具的收入證明；
②提供相關(guān)金融機(jī)構(gòu)出具的2年以上的投資記錄原件（如對賬單或交易流
水）；或如具有相關(guān)金融從業(yè)經(jīng)歷，則可提供由工作單位出具的在職證明。
（9）若個(gè)人投資者需開立中登基金賬戶，則出示證券賬戶卡原件并提供復(fù)
印件。
4、個(gè)人投資者到直銷中心辦理認(rèn)購申請時(shí)須提交下列材料：
（1）提供填妥的《開放式基金認(rèn)申購、贖回、撤單業(yè)務(wù)申請表》；
（2）出示本人有效身份證明原件（身份證、軍官證、士兵證等）并提供能
清晰看到證件各項(xiàng)信息的證件復(fù)印件，并確保該證件的有效性；
（3）有效的銀行劃款回單；
（4）普通投資者購買基金時(shí)，如有以下情形，則需提供以下資料：
經(jīng)簽署的《風(fēng)險(xiǎn)匹配告知書及投資者確認(rèn)函》（適用于投資者購買符合自身
風(fēng)險(xiǎn)承受能力的產(chǎn)品）或《風(fēng)險(xiǎn)不匹配警示函及投資者確認(rèn)書》（適用于投資者
購買超過自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的基金產(chǎn)品，最低風(fēng)險(xiǎn)承受能力投資者不得購買任
何超出自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的產(chǎn)品）。
5、認(rèn)購資金的劃撥
個(gè)人投資者在直銷中心申請認(rèn)購基金時(shí)不接受現(xiàn)金認(rèn)購，辦理認(rèn)購前應(yīng)將
足額資金以“支票結(jié)算”或“電匯結(jié)算”方式通過銀行匯入興華基金管理有限
公司直銷清算賬戶。
戶名：興華基金管理有限公司
開戶銀行：興業(yè)銀行李滄支行
銀行賬號：5220 3010 0100 2165 12
大額支付行號：309452000049
投資人所填寫的票據(jù)在匯款用途中必須注明購買的基金名稱和基金代碼，
并確保認(rèn)購期間每日17:00前到賬。投資人若未按上述規(guī)定劃付，造成認(rèn)購無
效的，興華基金管理有限公司及直銷中心清算賬戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)
任。
6、注意事項(xiàng)：
1）以下情形將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
（1）投資者已劃付資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
（2）投資者已劃付資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)的；
（3）投資者已劃付的認(rèn)購資金少于其申請的認(rèn)購金額的；
（4）基金管理人確認(rèn)的其它無效資金。
2）投資者因上述情形造成認(rèn)購無效的，興華基金管理有限公司及直銷中心
清算賬戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
3）一個(gè)投資者只能開立一個(gè)基金賬戶。
4）投資人T日提交開戶申請后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作
日網(wǎng)點(diǎn)不辦公則順延）到辦理開戶網(wǎng)點(diǎn)查詢確認(rèn)結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)中
心查詢。
5）投資人T日提交認(rèn)購申請后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作
日網(wǎng)點(diǎn)不辦公則順延）到辦理認(rèn)購網(wǎng)點(diǎn)查詢認(rèn)購接受情況，或通過本公司直銷中
心查詢。認(rèn)購確認(rèn)結(jié)果可于基金合同生效后到本公司直銷中心查詢。
6）投資人必須本人親自辦理開戶和認(rèn)購手續(xù)。
7）個(gè)人投資者申請認(rèn)購基金時(shí)不接受現(xiàn)金，投資人必須預(yù)先在用于認(rèn)購基
金的銀行卡（折）中存入足額的資金。
8）個(gè)人投資者認(rèn)購基金申請須在公布的個(gè)人投資者認(rèn)購時(shí)間內(nèi)辦理。
（二）其他銷售機(jī)構(gòu)
其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)以及開戶、認(rèn)購等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請向各銷售機(jī)
構(gòu)咨詢。
五、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
（一）直銷機(jī)構(gòu)
本公司直銷中心受理機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購申請。
1、本公司直銷中心受理機(jī)構(gòu)投資者開戶與認(rèn)購申請。
2、受理開戶及認(rèn)購的時(shí)間：
開戶受理時(shí)間：9:00至15:00（周六、周日和節(jié)假日不受理）。
認(rèn)購受理時(shí)間：認(rèn)購期間（周六、周日和節(jié)假日不受理）9：00至17：00。
3、機(jī)構(gòu)投資者申請開立基金賬戶時(shí)須提交下列材料：
（1）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人(或授權(quán)代表人)簽章及經(jīng)辦人
簽章的《興華基金開戶業(yè)務(wù)申請表（機(jī)構(gòu)版）》或《興華基金開戶業(yè)務(wù)申請表（產(chǎn)
品版）》；
（2）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人(或授權(quán)代表人)簽章及經(jīng)辦人
簽章的《興華基金客戶業(yè)務(wù)印鑒卡》一式三份；
（3）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人（或授權(quán)代表人）簽章及被授
權(quán)人簽字的《業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》；
（4）提供填妥并加蓋單位公章及經(jīng)辦人簽章的《客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力測試問
卷(機(jī)構(gòu)版)》；
（5）提供填妥并加蓋單位公章的《電子交易服務(wù)協(xié)議書（個(gè)人&機(jī)構(gòu)版）》
一式兩份；
（6）提供填妥并加蓋單位公章的《普通投資者風(fēng)險(xiǎn)告知及確認(rèn)函》/《專業(yè)
投資者風(fēng)險(xiǎn)告知及確認(rèn)函》（根據(jù)投資者分類提供對應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)告知及確認(rèn)函）；
（7）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人(或授權(quán)代表人)簽章及經(jīng)辦人
簽章的《稅收居民身份聲明文件（機(jī)構(gòu)版）》；（請根據(jù)《興華基金開戶業(yè)務(wù)申
請表》中稅收居民信息問題進(jìn)行提供）
（8）提供填妥并加蓋單位公章和經(jīng)辦人簽章的《非自然人客戶受益所有人
信息登記表》及對應(yīng)證明文件；（若受益所有人或其特定關(guān)系人為外國政要或國
際組織高級管理人員時(shí)需提供本表）
（9）提供加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照正、副本或事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他
組織的主管部門或民政部門頒發(fā)的注冊登記證書的復(fù)印件；
（10）提供加蓋單位公章的組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證的復(fù)印件；（如提
供營業(yè)執(zhí)照為統(tǒng)一社會信用代碼證可不提供此項(xiàng)）
（11）提供加蓋單位公章的開展金融相關(guān)業(yè)務(wù)資格證明文件的復(fù)印件；
（12）提供加蓋單位公章的由銀行出具的銀行賬戶證明的復(fù)印件；（如銀行
提供的已用印的賬戶回執(zhí)或賬戶說明等，需體現(xiàn)銀行戶名、賬號、開戶行全
稱、大額支付號等信息）
（13）提供加蓋單位公章的法定代表人有效身份證件正反面的復(fù)印件；
（14）提供加蓋單位公章的經(jīng)辦人有效身份證件正反面的復(fù)印件；
（15）提供興華基金管理有限公司認(rèn)為與基金賬戶開戶有關(guān)的其它證明材
料；
（16）以產(chǎn)品名義開戶的機(jī)構(gòu)，還需提供相應(yīng)產(chǎn)品成立的證明材料一份并加
蓋公章。
注：指定銀行賬戶是指投資人開戶時(shí)預(yù)留的作為贖回、分紅、退款的結(jié)算
賬戶，賬戶名稱必須同投資人在直銷中心賬戶的戶名一致。
4、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購申請時(shí)須提交下列材料：
（1）提供加蓋預(yù)留印鑒及經(jīng)辦人簽章的《開放式基金認(rèn)申購、贖回、撤單
業(yè)務(wù)申請表》；
（2）普通投資者如有以下情形，則需另外提供以下資料：
經(jīng)簽署的《風(fēng)險(xiǎn)匹配告知書及投資者確認(rèn)函》（適用于投資者購買符合自身
風(fēng)險(xiǎn)承受能力的產(chǎn)品）或《風(fēng)險(xiǎn)不匹配警示函及投資者確認(rèn)書》（適用于投資者
購買超過自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的基金產(chǎn)品，最低風(fēng)險(xiǎn)承受能力投資者不得購買任
何超出自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的產(chǎn)品）。
（3）加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯(lián)；
（4）直銷機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他材料。
5、資金劃撥：
機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購前應(yīng)將足額資金以“支票結(jié)算”或“電匯結(jié)算”方式
通過銀行匯入興華基金管理有限公司直銷清算賬戶。
戶名：興華基金管理有限公司
開戶銀行：興業(yè)銀行李滄支行
銀行賬號：5220 3010 0100 2165 12
大額支付行號：309452000049
投資人所填寫的票據(jù)在匯款用途中必須注明購買的基金名稱和基金代碼，
并確保在認(rèn)購期間每日17:00前到賬。投資人若未按上述規(guī)定劃付，造成認(rèn)購
無效的，興華基金管理有限公司及直銷中心清算賬戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)
任。
6、注意事項(xiàng):
1）以下情形將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
（1）投資者已劃付資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
（2）投資者已劃付資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)的；
（3）投資者已劃付的認(rèn)購資金少于其申請的認(rèn)購金額的；
（4）基金管理人確認(rèn)的其它無效資金。
2）投資者因上述情形造成認(rèn)購無效的，興華基金管理有限公司及直銷中心
清算賬戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
3）投資人T日提交開戶申請后，可于T+2日到本公司查詢確認(rèn)結(jié)果，或通
過本公司直銷中心查詢。
4）投資人T日提交認(rèn)購申請后，可于T+2日到本公司直銷中心查詢認(rèn)購接
受結(jié)果。認(rèn)購份額確認(rèn)結(jié)果可于基金合同生效后到本公司直銷中心查詢。
5）機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購基金申請須在公布的機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購時(shí)間內(nèi)辦理。
（二）其他銷售機(jī)構(gòu)
其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)以及開戶、認(rèn)購等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請向各銷售機(jī)
構(gòu)咨詢。
六、清算與交割
1、《基金合同》生效前，投資人的認(rèn)購款項(xiàng)只能存入專門賬戶，不得動用。
認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其
中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)額以基金登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
2、本基金權(quán)益登記由登記機(jī)構(gòu)在基金募集結(jié)束后完成。
七、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
1、基金的備案條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在發(fā)起資金提供方使用發(fā)起資金
認(rèn)購本基金的金額不少于人民幣1000萬元，且發(fā)起資金提供方承諾認(rèn)購的基金
份額持有期限自基金合同生效之日起不少于3年的條件下，基金募集期屆滿或
基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘
請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，基金管理人自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)
會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取
得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。
基金管理人在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公
告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為
結(jié)束前，任何人不得動用。
2、基金合同不能生效時(shí)募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)
任：
（1）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行
同期活期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報(bào)
酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方
各自承擔(dān)。
八、本次發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：興華基金管理有限公司
住所：山東省青島市李滄區(qū)金水路187號2號樓8層
辦公地址：山東省青島市李滄區(qū)金水路187號2號樓8層
法定代表人：張磊
成立時(shí)間：2020年4月28日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2020】368號
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本：壹億元人民幣
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系電話：400-067-8815
聯(lián)系人：卓維慶
（二）基金托管人
名稱：恒豐銀行股份有限公司
住所：山東省濟(jì)南市歷下區(qū)濼源大街8號
法定代表人：辛樹人
成立時(shí)間：1987年11月23日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣1112.09629836億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會銀監(jiān)復(fù)〔2006〕
484號
基金托管資格批文及文號：證監(jiān)許可〔2014〕204號
（三）銷售機(jī)構(gòu)
（1）直銷機(jī)構(gòu)
名稱：興華基金管理有限公司
辦公地址：山東省青島市李滄區(qū)金水路187號2號樓8層
法定代表人：張磊
電話：400-067-8815
聯(lián)系人：卓維慶
公司網(wǎng)站：www.xinghuafund.com.cn
（2）代銷機(jī)構(gòu)
序號 代銷機(jī)構(gòu)名稱 代銷機(jī)構(gòu)信息
1 上海天天基金銷售有限公司 注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓2層 辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號
東方財(cái)富大廈 法定代表人：其實(shí) 聯(lián)系人：曾鑫杰 客戶服務(wù)電話：400-181-8188 公司網(wǎng)址：http://www.eastmoney.com/
2 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室 辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)黃龍國際中心E座 法定代表人：王珺 聯(lián)系人：劉清華 客戶服務(wù)電話：4000-766-123 網(wǎng)址：www.fund123.cn
3 京東肯特瑞基金銷售有限公司 注冊地址：北京市海淀區(qū)西三旗建材城中路12號17號平房157 辦公地址：北京市亦莊開發(fā)區(qū)科創(chuàng)11街18號京東大廈A座15層 法定代表人：鄒保威 聯(lián)系人：周健 客服電話：400-098-8511 網(wǎng)址：https://kenterui.jd.com/
4 長城證券股份有限公司 注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層 辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層 法定代表人：王軍 聯(lián)系人:沈曉 客服電話：95514 網(wǎng)址：http:www.cgws.com
（四）登記機(jī)構(gòu)
名稱：興華基金管理有限公司
住所及辦公地址：山東省青島市李滄區(qū)金水路187號2號樓8層
法定代表人：張磊
電話：0532-80921023
聯(lián)系人：鞏珂
（五）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
經(jīng)辦律師：丁媛、胡嘉雯
聯(lián)系人：丁媛
（六）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會計(jì)師事務(wù)所
名稱：容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
電話：010-66001391
傳真：010-66001392
執(zhí)行事務(wù)合伙人：劉維、肖厚發(fā)
聯(lián)系人：周祎
經(jīng)辦注冊會計(jì)師：周祎、陳詩涵
興華基金管理有限公司
2026年1月13日
興華景?；旌闲桶l(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf