南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告
1、公告基本信息
基金名稱 南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 南方滬深300ETF
基金主代碼 159925
基金合同生效日 2013年2月18日
基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》
收益分配基準日 2025年9月30日
截止收益分配基準日的相關指標 基準日基金份額凈值（單位：人民幣元） 4.7658
基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 1,679,756,794.25
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） -
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 1.2500
有關年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度第1次分紅
注:①根據(jù)本基金基金合同約定的收益分配原則，當基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期
增長率達到1%以上時，可進行收益分配。
②本基金收益分配采取現(xiàn)金方式。
③本基金場內簡稱為滬深300ETF南方。
2、與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025年10月24日
除息日 2025年10月27日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年10月28日
分紅對象 權益登記日下午深圳證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明 本基金的收益分配采取現(xiàn)金分紅的方式。
稅收相關事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務總局相關規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 本次分紅免收分紅手續(xù)費。
南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告
3、其他需要提示的事項
1）、現(xiàn)金紅利發(fā)放日是指現(xiàn)金紅利劃出托管戶的日期。
2）、為保護投資者利益，本公司將于權益登記日（2025年10月24日）暫停本基金的
場外實物申購以及贖回業(yè)務，并將于權益登記日次一交易日（2025年10月27日）起恢復
辦理上述業(yè)務。
3）、權益登記日當天買入或申請申購的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天
賣出或申請贖回的基金份額不享有本次分紅權益。
4）、分紅公告當日（2025年10月22日），本基金自開市起至10:30期間停牌。
5）、投資者可訪問本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打全國客戶服務電話（400－889
－8899）咨詢相關情況。
南方基金管理股份有限公司
2025年10月22日
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