工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第三次分紅公告
1. 公告基本信息
基金名稱 工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 工銀滬深300指數(shù)
基金主代碼 481009
基金合同生效日 2009年3月5日
基金管理人名稱 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦
法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定、《工銀瑞信滬深
300指數(shù)證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定
收益分配基準日 2025年12月31日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為本基金第二十五次分紅，2025年第三次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 工銀滬深300指數(shù)A 工銀滬深300指數(shù)C 工銀滬深300指數(shù)Y
下屬分級基金的交易代碼 481009 006937 022935
截 止 基
準 日 下
屬 分 級
基 金 的
相 關(guān) 指
標(biāo)
基準日下屬分級基金份額凈
值（單位： 人民幣元） 1.2456 1.2168 1.2498
基準日下屬分級基金可供分
配利潤（單位:人民幣元） 275,725,871.37 19,163,198.06 7,075,934.31
截止基準日按照基金合同約
定的分紅比例計算的應(yīng)分配
金額（單位：人民幣元）
165,334,988.38 11,480,182.38 4,244,369.42
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元
/10份基金份額） 1.473 1.299 1.499
注：在符合有關(guān)基金收益分配的前提下，每季度末某類基金份額每份基金份額可分配
收益超過0.01元時，該類基金份額至少分配一次，全年該類基金份額的收益分配比例不得
低于符合上述基金分紅條件的可分配收益的60%；本基金收益每年最多分配6次。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2026年1月15日
除息日 2026年1月15日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2026年1月16日
分紅對象 權(quán)益登記日在注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明 選擇紅利再投資的投資者， 其現(xiàn)金紅利將按2026年1月15日除息后的基
金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫
免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明
1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
2、 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費
用。
注：1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2026年1月16日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的份額將于2026年1月16日直接計入其基金賬戶，2026年1月19日起可以查詢、贖回。
3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金注冊登記業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
3.其他需要提示的事項
1、 權(quán)益登記日當(dāng)日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、 如果投資者未選擇具體分紅方式，本基金 A 類、C 類基金份額分紅的默認方式為現(xiàn)金分紅，本基金 Y 類基金份額的默認收益分配方式為紅利再投資，投資者可通過查詢了解本基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。
3、本次分紅確認的方式將按照投資者權(quán)益登記日當(dāng)日在注冊登記機構(gòu)登記的分紅方式為準。請投資者通過本公司客戶服務(wù)中心(400-811-9999)查詢分紅方式，如需修改分紅方式的，請務(wù)必在權(quán)益登記日前一日的交易時間結(jié)束前（即2026年1月14日15：00前）到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一工作日超過交易時間提交的修改分紅方式申請無效。
4、本次分紅不會改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會降低本基金的投資風(fēng)險或提高本基金的投資收益。
5、因分紅導(dǎo)致基金凈值調(diào)整至1元初始面值附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
6、咨詢辦法
1）本基金管理人網(wǎng)站：http://www.icbcubs.com.cn。
2）本基金管理人客戶服務(wù)電話：400-811-9999。
7、投資者可登錄本公司網(wǎng)站查詢本基金銷售機構(gòu)相關(guān)信息。
8、風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
工銀瑞信基金管理有限公司
2026年1月13日
工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第三次分紅公告.pdf